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HG股份有限公司财务信息系统管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司财务信息系统管理工作，确保财务信息系统正常运行，根据《中华人民共和国会计法》和财政部《会计电算化管理办法》，结合公司的实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用公司直属单位和控股子公司。 第三条 本规定包括岗位责任、操作管理、软硬件及数据库管理、档案管理以及考核规定等。 第四条 本规定所指的系统硬件是指支持财务软件正常运行的计算机及其相关设备，系统软件是指浪潮财务管理系统及其他相关软件。 第五条 财务部负责财务信息系统的日常管理和维护，信息中心协助财务部开展工作。 第二章 岗位责任制 第六条 会计工作岗位划分 根据财务信息系统的管理需要，结合公司的实际情况，会计工作岗位划分为: 会计主管、系统管理、操作、审核、档案管理出纳。 系统管理员、操作员、数据审核员档案管理。系统管理员：负责核算系统运行环境的建立，组织协调系统的日常运行操作，提出软件修改的意见发现和解决操作故障，及时纠正数据差错；负责检查和督促系统各类人员的工作，负责系统的安全保密工作；负责对系统硬件设备的检查及故障处理工作，确保系统的正常运行负责数据及程序的正确性和适应性的维护发生不可处理的错误，及时与单位技术人员取得联系，及时解决发生的错误。操作员：负责所分管的财会工作，做好分管的原始凭证的汇集和记帐凭证编制及预处理工作负责审查输入凭证的预处理，整理输入凭证、编制记帐凭证、进行核算工作负责系统的操作运行，负责数据登录、打印各种帐表数据，严格遵守操作规程，并负责数据正确性的校核，发现故障应及时报告系统管理员。审核员：负责对输入凭证数据的完整性和正确性的审核，保证输出帐表数据的完整性和正确性。档案管理员：负责存档数据软盘、程序软盘、帐表、凭证和各种资料的保管工作做好软件、数据及资料的安全保密工作好会计数据的备份工作。岗位责任制 系统管理员责任制负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。2.定期检查软、硬设备的运行情况；负责系统运行中软、硬件故障的消除工作；负责系统的安装和调试工作；按规定的程序实施软件的完整性、适应性和正确性的维护。3.协调本系统各类人员之间的工作关系。4.检查会计凭证的预处理工作，确保各类输入数据符合系统的要求。5.负责计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性检查工作。6.负责本系统各有关资源（包括硬件设备、软件、数据及文档资料等）的调用、修改和更新的审批手续。7.负责本系统运行的安全性、正确性、及时性检查工作。8.做好本系统操作运行情况的总结工作，并提出更新软件或修改软件的需求报告。9.负责本系统各类人员的工作质量考评，并提出任免意见。10.完善现有的管理制度，并制定岗位责任与经济责任考核制度。操作员责任制1.负责本系统的数据登录、数据备份和输出帐表的打印工作严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；在输入操作中，如发现输入凭证有疑问或错误时，应及时向系统管理员或专职会计员反映，不得擅自作废或修改；发现输入数据与凭证不符时，应按凭证数据予以修正。2.严格按照系统操作说明进行操作。3.当天的日记帐数据，做到当天登录登录后即打印出当天的帐表，做到当日帐日清日记帐输入应做好日清，在月末应将核对无误的明细帐和科目汇总表打印输出。4.年末打印系统所有的明细帐、总分类帐、会计报表和自动转帐凭证。5.每次操作完毕，应及时做好各类备份数据和存档数据。6.注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露，备份数据应妥善保管。7.系统操作过程中发现故障，应及时向系统管理员报告，并做好故障记录和上机记录等事项。审核员责任制1.负责凭证数据的审核工作，包括各类代码的合法性、摘要的规范性和数据的正确性。2.负责输出数据正确性的审核工作。3.对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证，退还各有关人员更正、补齐后，再行审核。4.对于不符合要求的凭证和不正确的输出帐表数据不予签章确认。档案管理员责任制1.负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的备份和存档保管工作。2.做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。3.按规定期限，向各类有关人员催交备份数据及存档数据。未经授权人员操作会计软件网络连接方式的更改，需经同意）工作岗位划分为: 会计主管、系统管理、操作、审核、档案管理出纳。 系统管理员、操作员、数据审核员档案管理。系统管理员：负责核算系统运行环境的建立，组织协调系统的日常运行操作，提出软件修改的意见发现和解决操作故障，及时纠正数据差错；负责检查和督促系统各类人员的工作，负责系统的安全保密工作；负责对系统硬件设备的检查及故障处理工