泰康养老保险股份有限公司关于一般账户认购泰康沪港深价值优选.pdfVIP

泰康养老保险股份有限公司 关于一般账户 认购泰康沪港深价值优选混合 证券投资基金关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联 交易》及相关规定，现将泰康养老保险股份有限公司一般账户认购泰 康沪港深价值优选混合证券投资基金关联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述 泰康养老保险股份有限公司(以下简称“泰康养老”)一般账户于 201年612月26日认购泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资 产”)发行的泰康沪港深价值优选混合证券投资基金9,999000,.00份， 每份单位净值1.0000元，认购10金额,000,000.00元。 （二）交易标的基本情况 泰康沪港深价值优选混合是泰康资产发行的一款混合型证券投 资基金产品，运作方式为契约型开放式，根据产品契约规定主要投资 于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香 港联合交易所上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监 1 会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的 0%-95%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交 易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需要缴纳的交易保证 金后，应当保持现金或者到期在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 泰康养老保险股份有限公司和泰康资产管理有限责任公司均为 泰康保险集团股份有限公司的子公司，且泰康资产管理有限责任公司 为泰康养老保险股份有限公司的股东。 （二）关联方基本情况 泰康养老保险股份有限公司成立于2007年8月10日，是由泰康保 险集团股份有限公司和泰康资产管理有限责任公司共同出资成立的 全国性、股份制专业养老保险公司。公司注册资本26亿元，总部设在 北京。业务范围涵盖团体保险、企业年金、个人养老保险三大领域。 泰康资产管理有限责任公司成立于2006年2月，注册资本为10亿 元。截至2015月年306 日，泰康资产受托资产管理规模超过8000亿元， 是国内资本市场上规模最大的机构投资者之一，业务范围涵盖固定收 益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、 金融产品投资等。 三、交易的定价政策及定价依据 2 （一）定价政策 公司在认购泰康沪港深价值优选混合证券投资基金过程中，按照 一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规 要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。 （二）定价依据 按照认购申请受理当日的产品份额净值为基准，并按照产品合同、 产品募集说明书规定的具体方式确定认购价格。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 泰康沪港深价值优选混合证券投资基金2016年12月26日的单位 净值为1.0000元。 （二）交易结算方式 认购泰康沪港深价值优选混合证券投资基金交易按认购申请受 理当日净认购金额和产品份额净值计算份额，于认购受理后下一工作 日确认。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 认购泰康沪港深价值优选混合证券投资基金申请日期为201年6 12月26日，认购确认日期为201年612月72日。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 泰康养老投资管理委员会于2016年12月7日决定泰康养老一般 3 账户资金投资于泰康沪港深价值优选混合证券投资基金进行管理。 （二）审议的方式和过程 2016年 12月7日,泰康养老投资管理委员会在公司会议室召开 会议，出席会议的投委会成员共5名，投