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063025261张莉娜 关于公司现金管理最优化的探索一于机制造AB公司案例研究
目 录
中文摘要…………………………………………………………………………………3
ABSTRA(了r………………………………………………………………………………………………………．4
1．引言……………………………………………………………………………………………………………．6
1．1 研究问题…………………………………………………………………………6
1．2研究意义………………………………………………………………………．．6
1．3研究方法………………………………………………………………………一7
1．4研究结果与论文结构…………………………………………………………．．7
2．国内手机公司各生命周期及其财务管理特征……………………………………．8
2．1手机行业公司生命周期企业特征……………………………………………。8
2．1．1企业生命周期理论…………………………………………………………．．8
2．1．2国内手机行业公司生命周期概述…………………………………………．9
2．2手机公司各生命周期阶段财务管理特征……………………………………10
2．2．1基于生命周期划分手机公司财务管理阶段的标准………………………10
5
2．2．2国内手机公司各生命周期阶段财务管理特征分析………………………1
8
2．3现金管理与财务管理管理、企业生命周期的关系…………………………．．1
3．基于生命周期的现金流量特征及现金管理重点…………………………………18
3．1 初创期现金流量特征及其管理重点…………………………………………l9
3．2成长期现金流量特征及其管理重点…………………………………………．20
3．3成熟期现金流量特征及其管理重点…………………………………………21
4．国内手机公司基于生命周期的现金管理方式……………………………………22
4．1 初创期现金管理方式…………………………………………………………22
4．1．1初步搭建资金内控体系……………………………………………………23
4．1．2初步搭建现金预算管理体系………………………………………………23
4．2成长期现金管理方式…………………………………………………………24
4．2．1完善现金预算体系…………………………………………………………24
4．2．2选择合适的融资渠道………………………………………………………24
4．2．3注重新型银企关系的搭建…………………………………………………26
第l页
063025261张莉娜 关于公司现金管理最优化的探索一手机制造AB公·d案例研究
4．3．1企业并购中对现金的运用…………………．J丫1971941…26
4搿=赢二二二二二一嬲朔科三兰
4．3．2现金在货币市场中的运用…………………………………………………27
4．3．3现金在资本市场的运用……………………………………………………30
5．1 AB公司生命周期及其财务管理、现金管理特征分析……………………一31
5．1．1 AB公司主营业务收入变动情况分析……………………………………3l
5．2．1 AB公司初创期内控体系的建立…………………………………………37
5．2．2AB公司初创期现金预算体系及后续完善………………………………38
第2页
063025261张莉娜 关于公卅现金管理最优化的探索一手机制
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