用友通软件教学讲义.ppt

用友通  第一章、处理流程 一、系统初始化（核算体系及启用的设置） 二、各模块基础档案的设置 三、数据备份 系统初始化 一、核算体系的建立 振兴机械厂（税号110108200711077）；海淀区上地路甲11号；法人代表：林同；邮政编码：100088 联系电话及传真 该单位决定于2008年01月开始启用用友通10.2软件进行日常业务处理 核算体系的建立 在“系统管理”中完成： （1）建立账套 ADMIN系统管理员进行注册 增设操作员 建立核算账套 分配操作员权限 建立核算账套 注意：以系统管理员注册 分配操作员权限 出纳人员日常工作 出纳签字 现金日记帐查询 银行存款日记帐查询 资金日报表查询 银行对帐功能的应用 核算体系的建立 （2）修改账套 用账套主管进行注册 系统初始化 启用的设置 用账套主管进行注册 数据备份 ADMIN登陆进行某一账套全部年度的数据备份 账套主管登陆进行某一账套某一年度的数据备份 数据备份 1、ADMIN登陆备份账套 全部年度的数据 手工备份 注意：第一次手工备份之前先在没安装软件的其他盘符如：E:盘或F:盘中新建立一个“备份”文件夹，并在该文件夹下再新建两个文件夹分别命名为“手工备份”和“自动备份” 然后在每次进行手工备份前，在“手工备份”文件夹下建立一个以日期命名的新文件夹 数据备份 自动备份 第二章、总帐初始化 一、总帐系统中的初始设置 各模块基础档案的设置 设置科目体系 期初余额的录入 各模块基础档案的设置 机构人员：部门档案 职员档案等 客商：客户档案 供应商档案等 存货：存货分类 存货档案等 财务：会计科目 凭证类别 外币设置等 业务：仓库档案 收发类别 采购类型等 设置科目体系 增加、修改、删除科目 指定现金、银行总帐科目 设置辅助核算科目 辅助科目的设置 部门辅助核算的设置 手工设置 管理费用 -- 财务部 ------招待费 ------办公费… -- 业务部 ------招待费 ------办公费… 辅助科目的设置 部门辅助核算的设置 辅助设置 管理费用 --招待费 部门辅助核算 --办公费 部门辅助核算 辅助科目的设置 个人辅助核算的设置 手工设置 其他应收款 -- 借款 ------小耿 ------小王 …… 辅助科目的设置 个人辅助核算的设置 辅助设置 其他应收款 -- 借款 个人辅助核算 辅助科目的设置 客户辅助核算的设置 手工设置 应收帐款 --北京科华有限公司 --北京畅达公司 --飞跃自行车销售公司 …… 辅助科目的设置 客户辅助核算的设置 辅助设置 应收帐款 客户辅助核算 辅助科目的设置 供应商辅助核算的设置 手工设置 应付帐款 …… 辅助科目的设置 供应商辅助核算的设置 辅助设置 应付帐款 供应商辅助核算 期初余额的录入 余额录入在最末级会计科目上 外币核算科目余额的录入 数量核算科目余额的录入 两个特殊科目余额方向的调整 辅助科目余额的录入 余额的修改 试算平衡并对帐 第三章、总帐日常处理流程 凭证的填制 凭证的审核 记帐 帐簿查询 期末处理 总帐日常处理 一、凭证的填制 1、一般凭证的填制 增加、修改、删除 总帐日常处理 2、常用摘要及常用凭证的设置 3、辅助科目凭证的填制 增加、修改、删除 总帐日常处理 二、出纳签字 由出纳人员对涉及现金，银行存款的凭证进行签字 总帐日常处理 三、凭证的审核 1、更换操作员 2、进行凭证的审核 总帐日常处理 四、记帐 注意事项： 1、期初记帐前要保证期初余额录入正确。 2、上月未结帐，本月不允许记帐。 帐簿查询 五、帐簿的查询 总帐和明细帐的查询 发生额及余额表的查询 多栏帐的设置及查询 部门、个人、客户及供应商辅助帐的查询 期末