库房管理制度修改.docxVIP

库房管理制度第一章? 总 则第一条 为了加强对公司库存的管理和控制，保证库存的安全完整，提高库存运营效率，保证合理确认库存价值，防止并及时发现和纠正库存业务中的各种差错和舞弊，制定本制度。第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司自行管理的仓库，由第三方监管的商品库存管理参照执行，相关单据从公司专用的库存管理系统下载打印。第三条库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）物资入库和出库经办者与审批者应分离；（二）实物的验收保管与采购应分离；（三）审批物品出库人员与库存保管员相分离；（四）库存盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行；（五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。第四条 为防止并及时发现和纠正库存业务中的各种差错，库存物资入库、出库、报废以及盈亏等的审核，须经公司内部线上控制与审核相结合，线上合同与线上库存管理相结合实施。第二章 岗位分工与授权第四条 职责分工：（一）仓存处负责办理物品的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入系统，妥善保管所有库存收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；（二）财务部负责库存核算业务；（三）风控部负责对相关库存管理的监督； （四）业务部负责物品发货、销售退换货业务指令的下达、起始 表单的填制；（五）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（六）质量控制处负责相关物资出入库的质量检测事宜。第五条公司对库存业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对库存业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理库存业务的职责范围和工作要求。第六条 各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备由本部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作（获得授权），该项工作实施部门负责人才有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。第七条 审批人应当根据库存授权批准规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理库存业务。第九条库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司库存部门、财务部门、风控部门行使，并报公司分管领导和财务总监、总经理审核批准，金额较大还须经董事长和董事会批准。第十条库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由公司库存部门、财务部门及风控部门行使，并报公司分管领导和财务总监、总经理审核批准，金额较大还须经董事长和董事会批准。各分公司的库存物资如出现上述情形，应及时组织清点造册，查明原因，由主管负责人向公司报告，公司物资管理部门、财务部门及风控部门共同协商，根据相关法规制度的规定作出处理审核，并报公司分管领导和财务总监、总经理审核批准，金额较大还须经董事长和董事会批准。　　第三章物品入库管理第十一条所有物品购入、退回、样品、借用、归还等，均应经质量检验合格后入库。第十二条物品入库单为：《外购入库单》由业务部、办公室等相关部门办理物品入库手续时负责填写。第十三条仓库管理人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量等核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库管理人员予以拒收并立即告知质量部。 第十四条《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档。　第三章物品出库、发货管理 　第十五条物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和风控部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因。第十六条物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、风控部门经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 第十七条物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、风控部门经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 第十八条物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、行政部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 第十九条所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。 第二十条合同出货应办理《物品出库单》，为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。 第二十一条商品出库原则上遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。第二十一条仓库管理人员均于出库当日将相关资料准确录