业务管理系统流程确认 V1.1.doc

XXXXXXXX 业务管理系统流程确认 引言 编写目的 本报告主要对XXXXXXXXXXXX的业务管理的需求进行整理归纳，以指导后继的系统开发、测试和系统实施工作。 功能范围 系统主要对公司的业务经营过程进行管理，包括GSP流程、采购入库流程，销售出库流程、财务结算流程、仓库流程等。 需求来源说明 在需求沟通过程中，南京比硕科技有限公司实施人员与XXXXXXXXXXXX相关业务部门主要业务人员进行了现场交流，就业务管理中的流程进行了梳理，对业务细节进行了讨论，演示了时空流通企业资源计划管理系统--供应链系统（ST-CCERP V8.3 SCM ）的标准流程，并将之与XXXXXXXXXXXX的实际情况结合，整理出以下需求。软件以此验收，仍然响应其他需求变化，但以双方协商结果为准。 详细流程及需求 2.1、质量管理 2.1.1、首营企业管理 业务流程图： 流程及功能说明： 首营企业登记：由采购人员收集相关资质文件，按模块的要求将数据录入进系统。 审核：采购主管、质量管理人员、经理对录入的首营企业的资料进行审核，如果审核不通过，该数据资料则直接返回到登记处进行修改。 所有审核完成后，系统自动生成首营企业记录，并按录入的资料依据往来客商的分类方案对该单位进行编码。 对于首营企业资料发生变动的，相关人员可以直接提取已完成审核的首营企业记录进行修改，修改后，自动更新首营企业记录和供应商档案。 对于直接将企业资料初装进系统的，可以将该单位的数据提取出来进行首营企业流程（主要是为了完善首营企业记录）。 2.1.2、首营单位管理 业务流程图： 流程及功能描述： 首营单位登记：由销售人员收集相关资质文件，按模块的要求将数据录入进系统。 审核：销售主管、质量管理人员、经理对录入的首营企业的资料进行审核，如果审核不通过，该数据资料则直接返回到登记处进行修改。 所有审核完成后，系统自动生成首营单位记录，并按录入的资料依据往来客商的分类方案对该单位进行编码。 对于首营单位资料发生变动的，相关人员可以直接提取已完成审核的首营单位记录进行修改，修改后，自动更新首营单位记录和供应商档案。 对于直接将单位资料初装进系统的，可以将该单位的数据提取出来进行首营单位流程（主要是为了完善首营单位记录）。 2.1.3、首营品种管理 业务流程图： 流程及功能描述： 首营品种登记：由销售人员收集相关资质文件，按模块的要求将数据录入进系统。 审核：采购主管、质量管理人员、经理对录入的首营品种的资料进行审核，如果审核不通过，该数据资料则直接返回到登记处进行修改。 所有审核完成后，系统自动生成首营品种记录，并按录入的资料依据商品的分类方案对该品种进行编码。 对于首营品种资料发生变动的，相关人员可以直接提取已完成审核的首营品种记录进行修改，修改后，自动更新首营品种记录和商品档案。 对于直接将品种资料初装进系统的，可以将该品种的数据提取出来进行首营品种流程（主要是为了完善首营品种记录）。 2.2、采购管理 采购入库流程： 流程及功能描述： 采购计划分析： 作用：根据库存、销售业务人员的要求制定采购计划。 描述：根据库存的上下限、合理库存、一段时间（时间可选）的销售情况，平均销售量（时间段可选）；界面上显示在途数量（已做订单未到货）和业务人员的要货数量；在生成计划前使用过滤条件决定要计划的品种，过滤条件包括供货商、参考标识、生成计划的方式（低于下限补足上限，补足合理补存、补足指定时间段内的销售等）。采购人员对系统生成的计划数据进行审定和修改，并将修改后的数据保存为采购计划（也可以手工制作采购计划的功能）。采购人员可根据制定好的计划向供应商要货。 采购员可以将采购计划直接转换为采购合同（采购合同连号），也可以手工制定采购合同。确定购进的付款方式及账期。 收货入库严格执行采购合同：仓储部门收货人员收到供应商送达的货物后，必须先检查系统内有无送货单位、送货品种的采购合同，如果没有，则必须通知采购部制定采合同；若系统内存在对应的采购合同，则收货数量不得超出合同数量，否则必须修改合同或补一张采购合同。 仓储部门收货人员对送达货物的数量、批号、有效期等进行记录并录入采购入库通知单并打印，质管人员收到打印的采购入库通知单后对药品进行质量验收（包括可见异物检查），质量检查通过后，方可通知仓库管理员将货物进行上架操作，仓库管理员完成上架操作后，通知业务部门进行入库操作，增加商品的库存和对应单位的应付款。 采购退出流程 流程及功能描述： 该流程主要用于将货物退回至供应商、客户拒付货款（有货物退回）和超期限退货并且该损失由供应商承担等情况下适用。 在进行采购退出开票时，按以下步骤操作： 确定要退货品种的供货商 选定要退货的品种 检索退货品种对应的购进入库单据并