U8年度结转.pptVIP

接下来是网上银行和资金管理 如何手工结转 人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、 薪资模块等 如何手工结转 然后是供应链总体结转 如何手工结转 按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。 如何手工结转 生产模块也顺利结转成功。 如何手工结转 如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做12月份的结账 如何手工结转 现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进 行月末结账了。 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA@2006 2006 UFIDA Software Corporation U8年度结转 主讲人：刘 尧 锡 用友讲师 bjlyx@ 用友管理信息化课堂 ERP-U8(v8.70) 年结导航 一、年结流程概括 二、年结前准备工作 三、备份本年账套数据 四、年结流程图及操作方法 五、结转后上下年数据的对比检查 年结流程概括 一、年结流程概括 U8-870是用友软件U8系列中目前最新版本，其年结过程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择一种使用。现在就年结流程有以下三点说明。 一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。 二 、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块。 三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。 年结流程概括－手工结转流程介绍 完成上年工作 年度数据结转 账套备份 登陆系统管理 建立新年度账套 账套备份 说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 兰实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 年结流程概括－自动结转流程介绍 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 兰实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 二、年结前准备工作 首先，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年。例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。 其次，无论使用哪种结转方法U8-870在结转之前建议打上sp1、sp2补丁并将账套进行相应的数据库升级。 最后，确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核。 友情提示：1.可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。 2.可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。 年结前准备工作－友情提示 在屏幕右下角，鼠标右键点击补丁更新工具图标。选择客户端工具项，在弹出窗口中点击安装信息后，选择已安装补丁即可查询到目前用友软件都打了哪些补丁。 完成上年度各模块结账工作流程 确认采购模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 确认销售模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 确认库存模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 确认存货模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 确认应收模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 确认应付模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 确认固定资产模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 确认成本模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 确认完成本年的所有业务工作 工资管理模块12月不需要结账，直接结转即可。 注意：无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套中启用了薪资模块，都需要先结转薪资模块的上年数据后，上年的总账模块才能结账、结转。 确认完成本年的所有业务工作 如账套没有启用薪资模块，确认总账模块12月已结账 三、账套备份 在服务器上，登陆系统管理以admin操作员登陆，进行账套备份。 点击系统－》注册，操作员使用admin登陆 三、账套备份 点击账套－》输出，然后选择需要输出的账套，点击确定。 三、账套备份 系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。 三、账套备份 结转之前的准备工作全部完成了，从现在开始真正的年结战役打响了，同志们冲啊！！ 年结战役即将拉开帷幕