仟源制药：募集资金存放与使用情况鉴证报告（2011年度）.pdfVIP

山西仟源制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2011 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2012]第110353号 山西仟源制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山西仟源制药股份有限公司（以下简称“贵公 司”）董事会编制的2011年度 《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编 制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 鉴证报告第1 页 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存 放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2011年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二O 一二年三月四日 鉴证报告第2 页 山西仟源制药股份有限公司 20 11年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 山西仟源制药股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，山西 仟源制药股份有限公司（以下简称“本公司”）将2011 年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1188 号《关于核准山西仟源制药股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股3,380 万股，每股面值1 元，每股发行价13.00 元，募集资金总额439,400,000.00 元，扣除发行费用43,157,714.81 元，实际募集资金净额为396,242,285.19 元。该募集 资金已于2011 年8 月11 日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，出具了 信会师报字(2011)第13254 号验资报告。 2011 年8 月11 日，募集资金总额439,400,000.00 元扣除主承销商中原证券股份有限 公司的证券承销费和保荐费34,970,000.00 元后的余额404,430,000.00 元存入本公司在 中国工商银行股份有限公司大同广场支行、华夏银行股份有限公司太原双塔西街支 行、大同市商业银行股份有限公司大北街支行、中国民生银行股份有限公司大同分行 开设的募集资金存储专户。 截至201 1 年12 月31