金正大：关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2012-008 山东金正大生态工程股份有限公司 关于2011 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订) 的规定及相关格式指引，将本公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1064号核准，本公司委托主承销 商平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00万股（每股面值1元），发行价格为每股15.00元，共募集资金人民 币150,000.00万元。扣除承销和保荐费用8,790.00万元 （前期已经支付金额为人 民币310.00万元）后的募集资金人民币141,520.00万元，由主承销商平安证券于 2010年8月30日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他 发行费用895.88万元，公司本次实际募集资金净额为人民币140,314.12万元，经 大信会计师事务有限公司验证，并已出具大信验字[2010]3-0017号《验资报告》。 2010年度，募集资金投入金额合计37,045.70万元，其中直接投入承诺投资项 目金额7,045.70万元。经公司2010年第一次临时股东大会审议批准，公司以超募 资金对子公司菏泽金正大生态工程有限公司（以下简称“菏泽金正大”）增资 10,000.00万元用于归还菏泽金正大银行贷款，以超募资金补充流动资金 20,000.00万元。 2011年度，募集资金投入金额合计64,452.56万元，其中直接投入承诺投资项 目金额43,057.56万元。2011年度超募资金使用情况如下： 1、2010年10月28日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于以超募 - 1 - 资金在广东、安徽两省设立全资子公司的议案》，公司决定用超募资金10,000.00 万元设立安徽金正大生态工程有限公司，建设40万吨/年新型肥料工程项目，本期 工程项目实际支出3,770.90万元； 2、2011年4月12日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司 菏泽金正大生态工程有限公司增资暨建设120万吨/年硝基复合肥项目的议案》， 决定用超募资金18,922.12万元对菏泽金正大生态工程有限公司增资，建设120万 吨/年硝基复合肥工程项目，本期工程项目实际支出7,624.10万元； 3、2011年11月3日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更 部分超募资金使用用途的议案》，决定使用超募资金中的6,000.00万元对全资子 公司云南金正大生态工程有限公司增资，使用超募资金中的4,000.00万元对全资 子公司河南金正大生态工程有限公司增资。 截止2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为41,041.95万元，其中：活 期存款30,641.95万元（含通知存款），定期存款10,400.00万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金正大生态工程股 份有限公司公开募集资金管理和使用制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管 理制度》于2010年10月28 日经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。2010 年9月27日，公司与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司临 沭支行、中信银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司临沭支行、 中国银行股份有限公司临沭支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司 在上述银行开设了四个专户存储募集资金。2011年3月20日，公司之全资子公司安 徽金正大生态工程有限公司同平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公 司长丰支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由安徽金正大生态工程有限 公司在该行开设专户存储募集资金。201