乐普医疗：关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于2011 年度募集资金实际存放与使用情况的 专 项 报 告 根据贵所印发的 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定及 相关格式指引，将本公司2011 年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 953 号核准，本公司委托主承销 商信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股（每股面值1 元），发行价格为每股29 元，本次发行募集资金总 额118,900.00 万元，扣减承销费用和保荐费用3,410.30 万元后，其余募集资金由 主承销商（保荐人）信达证券股份有限公司于2009 年9 月30 日划入公司在中国 工商银行股份有限公司北京昌平支行开立的募集资金专用账户（账号为 0200048929200067720 ），在扣减其余发行费用1,538.39 万元后,公司实际募集 资金净额为人民币113,951.31 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务 有限公司予以验证，并出具大信验字[2009]第1-0028 号《验资报告》。 2011 年度，募集资金项目投入金额合计24,398.45 万元，均系直接投入承诺 投资项目。截止2011 年 12 月31 日，本公司募集资金账户余额为 59,632.38 万 元，其中活期存款账户余额为1,171.38 万元，定期存单为58,461.00 万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》 和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国 - 3 - 证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了 《乐普（北 京）医疗器械股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定， 公司对募集资金实行专户存储。公司分别与保荐机构信达证券股份有限公司及募 集资金专户所在银行工商银行股份有限公司北京昌平支行、中国民生银行股份有 限公司北京首体支行、中信银行北京海淀支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至2011 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下： 序号 开户行 账号 存款类型 金额（元） 工商银行 定期 195,000,000.00 1 0200048929200067720 北京昌平支行 活期 4,063,002.01 民生银行 定期 277,610,000.00 2 0113014170013968 北京首体支行 活期 2,096,157.50 中信银行 定期 112,000,000.00 3 7111510182600156751 北京海淀支行 活期 4,677,468.23 中信银行（天地和协） 4 71115108260