酒 鬼 酒：以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告.pdfVIP

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院2 号楼 0086-10 0086-10 传真 Website ： 以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告 国浩核字[2012]204A218号 酒鬼酒股份有限公司全体股东： 我们对后附的酒鬼酒股份有限公司(以下简称“酒鬼酒公司”)编制的《关于 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的说明》进行了鉴证。按照《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制《关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是酒鬼酒公司管理层的责任。我们的责任是 在实施鉴证工作的基础上对酒鬼酒公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的说明》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作，以对酒鬼酒公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的说明》不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、 核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们 相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，酒鬼酒公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的说明》与实际情况相符。 本鉴证报告仅供酒鬼酒公司为用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为酒 鬼酒公司办理用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金所必备的 文件，随其他文件一起报送并对外披露。 - 1 - （此页无正文） 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：金戈 中国·北京 中国注册会计师：李一经 二〇一二年二月二十八日日 - 2 - 酒鬼酒股份有限公司 关于以募集资金置换先期投入自筹资金的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式 指引的规定，本公司董事会将以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的情况报告如下： 一、募集资金到位及管理情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 根据本公司2010 年度第二次临时股东大会决议、修改后的章程 规定和中国证券监督管理委员会（证监许可[2011] 1504 号）《关于 核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，酒鬼酒公司 本次非公开发行股票不超过 3,838 万股新股，本次实际发行 21,878,980.00 股。发行价格为 20.10 元/股，募集资金总额为人民 币439,767,498.00 元，扣除本次发行费用人民币16,611,100.98 元， 募集资金净额为人民币423,156,397.02 元。该项募集资金已于2011 年10 月21 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具国浩验字[2011]204A164号验资报告。 2、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司证券发