财务管理流程图(2013最新).docx

XXXXXXX技术有限公司财务工作流程图目录一、借款流程图2二、报销工作流程图3三、记账工作流程图4四、报税工作流程图5五、开票工作流程图6六、往来支付工作流程图7七、工资/福利发放工作流程图8八、印章管理工作流程图9九、资质管理工作流程图10十、出入库管理工作流程图11一、借款流程图借款工作流程图部门名称财务部任务概要借款管理部门总经理综合部财务部各部门节点ACD1234审批YES审核审核支付登帐借款人填写借款申请部门经理审批签字领款附件：《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》二、报销工作流程图报销工作流程图财务部任务概要报销管理部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD12345审批审核汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结审核报销登帐部门经理审核报销人填写报销单据签字清账三、记账工作流程图记账工作流程图财务部任务概要记账管理部门总经理综合部会计出纳节点ABCD12345678910111213核查核查现金、银行日记账汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结收集凭证编制记账凭证生成总表登记明细分类账登记总账分类账编制各项明细表生成报表存档整理凭证四、报税工作流程图报税管理流程图财务部任务概要报税管理部门总经理综合部会计出纳节点ABCD12345审批审核汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结核算税款每月1~15号报税纳税申请编制纳税申报表申报登帐五、开票工作流程图开票工作流程图部门名称财务部任务概要开票管理部门总经理综合部财务部各部门节点ABC123456789每月核查每月核查YES汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结欠足编制月度明细表六、往来支付工作流程图岗位调动工作流程图财务部任务概要往来支付管理部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD12356汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结七、工资/福利发放工作流程图员工晋升工作流程图财务部任务概要工资/福利发放管理部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD123审批每季核查审核每季核查汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结审核工资表/福利申请表发放工资/福利资金编制季度明细表工资表/福利申请表领用用品/津贴发放八、印章管理工作流程图印章管理工作流程图部门名称财务部任务概要印章管理部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD12345审批审核YES汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结印章使用申请使用登记九、资质管理工作流程图资质管理工作流程图部门名称财务部资质管理部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD1234审批审核YES汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结编制资质登记表审验申请审验告知十、出入库管理工作流程图出入库管理工作流程图部门名称财务部任务概要部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD123456审批每月核查审核每月核查YES出/入库登记编制出/入库申请表出/入库信息更新编制月度出/入库明细表汇总职能部门考核下发考核通知单核实认定资料归档总结采购合同/项目审批表销货合同告知入库/出库