070709投资测算基本数据.doc

《中国知青文化主题公园》第一期工程 投资概算 一、投资概算 （一）项目基本概况 1、占地面积：142.048亩，其中拟征地98.228亩，租地43.82亩。 2、建设地址：巴南区云篆山村第三合作社 3、建设规模：建筑面积56800平方米 4、建筑容积率：0.6 （二）项目投资概算 1、项目规划设计：56800㎡×16元/㎡=90.88万元 2、核心区征地成本预计：暂估834.94万元 3、核心区劳力安置补偿：暂估250万元 4、土地出让价金：56800㎡×190元/㎡=1079.2万元 5、配套设施费用：56800㎡×90元/㎡=511.2万元 6、平基土石方量：土石方量为5.8938万立方米,需投资55.70万元 7、建筑安装造价：56800㎡,总造价为11364万元 ①博物馆接待大厅：800㎡×2300元/㎡=184万元 ②博物馆展示厅：2000㎡×2000元/㎡=400万元 ③文艺演唱大厅：2000㎡×1800元/㎡=360万元 ④餐饮娱乐大厅：3000㎡×2200元/㎡=660万元 ⑤主题公园会所（建设于知青度假村与湿地公园之间）：2000㎡×2300元/㎡=460万元 ⑥森林度假村：45000㎡×2000元/㎡=9000万元 ⑦配套设施用房：2000㎡×1500元/㎡=300万元 8、公园内部道路系统建设投资355.74万元，其中：①新修公路长度1178米,需投资292.58万元；②公路硬化460米,需投资63.16万元 9、基础设施建设含给排水、电力等,需投资392万元 10、湿地公园34.32亩建设，需投资150万元 11、花卉园9.5亩建设，需投资15万元 12、总体景观打造，需投资250万元 13、购置设施设备，需投资1200万元 14、不可预见费按上述直接费16548.66万元的5%计831.34万元 （三）以上1—14项合计即第一期工程总投资为17380万元 二、收益估算 （一）知青文化观光 结合相关因素分析，按平均每天500接待游客人（平均每年182500人）计算。 1、餐饮费（100%的游客消费） 50元/人次*500人次/天*365天/年=9125，000元/年 2、门票费（80%的游客消费） 80元/人次*500人次/天*365天/年*70%=10220，000元/年 3、住宿费（50%的人入住、与娱乐等合算人均为200元/人次） 200元/人次*500人次*365天/年*50%=18250，000元/年 （森林度假村有15000平方米建设一个有200个房间的酒店供此功能） 4、旅游购物（平均每人30元计算） 30元/人次*500人次*365天/年*100%=5475，000元/年 （二）知青文化度假游客 说明：知青度假村剩余的30，000平方米，按小户型50平方米/户计算，共600套。按120元/套天、出租率70%计算。 120元/天套*365天/年*600套*70%=18396，000元/年 年总收益：9125，000+10220，000+18250，000+5475，000=43070，000万元。 三、建设期按2年计算（2008-2009）