青岛双星：非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告.pdfVIP

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 青岛双星股份有限公司 QINGDAO DOUBLESTAR CO., LTD. （注册地址：青岛市经济技术开发区新街口工业区） 非公开发行A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 二〇一四年二月 青岛双星股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 目 录 一、募集资金使用计划2 二、本次募集资金投资项目的可行性分析3 （一）本次募集资金投资项目实施背景分析3 （二）双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地——高性能子午线卡客车胎项目 （一期）4 （三）补充流动资金7 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响8 （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响8 （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响9 四、募集资金投资项目涉及报批事项情况9 （一）项目立项进展情况9 （二）项目环保进展情况9 （三）项目土地进展情况9 - 1 - 青岛双星股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 青岛双星股份有限公司（简称 “本公司”、“公司”或 “青岛双星”）本次非 公开发行所募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 公司本次非公开发行募集资金总额预计将不超过人民币 90,000 万元，在扣 除相关发行费用后，拟用于以下项目： 资金需要数量 募集资金拟投入数 序号 项目名称 （人民币万元） 量 （人民币万元） 1 双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化 示范基地——高性能子午线卡客车胎项 97,500 72,000 目（一期） 2 补充流动资金 18,000 18,000 - 合 计 115,500 90,000 上述双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地——高性能子午线卡 客车胎项目（一期）由青岛双星向双星轮胎增资72,000 万元，项目其余所需资 金由双星轮胎自筹。青岛双星铸造机械有限公司作为双星轮胎少数股东已于 2014 年2 月27 日出具股东会决议，放弃对双星轮胎本次增资的优先认缴权，并 同意公司向双星轮胎增资不超过7.2 亿元。 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定 募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需 要另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以全额置换。 - 2 - 青岛双星股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）本次募集资金投资项目实施背景分析 轮胎是汽车生产的重要配套产品，子午线轮胎与斜交轮胎相比，具有节