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镇江交通产业集团有限公司公司债券2016年年报告摘要
镇江交通产业集团有限公司公司债券2016 年
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关
事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站
（ ）或中国债券信息网（ ）
仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
截至年度报告批准报出日，本公司公开发行尚未到期的公司债券
基本情况如下：
公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所
12 镇江交投债（银行间）， 1280145.IB，
上海证券交易所
PR 镇交投（上交所） 122665.SH
10 镇江交投债 （银行间） 1080125.IB，
上海证券交易所
10 镇交投（上交所） 122871.SH
三、公司主要财务数据
单位：万元
项目 2016 年末/2016 年度 2015 年末/2015 年度 变动比率
总资产 11,270,218.71 9,147,497.80 23.21%
归属于母公司股东的净资产 4,013,273.42 3,506,955.25 14.44%
营业收入 244,670.95 210,728.46 16.11%
归属于母公司股东的净利润 38,329.75 39,421.68 -2.77%
息税折旧摊销前利润（EBITDA ） 67,078.50 53,489.05 25.41%
经营活动产生的现金流量净额 -96,561.70 -78,887.08 22.40%
投资活动产生的现金流量净额 -89,291.15 -42,956.26 107.87%
筹资活动产生的现金流量净额 863,004.22 211,340.04 308.35%
期末现金及现金等价物余额 920,701.10 243,549.72 278.03%
流动比率 2.30 2.10 9.52%
速动比率 0.84 0.71 18.31%
资产负债率 61.05% 61.29% -0.39%
EBITDA 全部债务比 1.32% 1.26% 4.76%
利息保障倍数 1.16 1.12 3.57%
现金利息保障倍数 0.86 0.83 3.61%
EBITDA 利息保障倍数
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