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H公司整车物流项目成本控制 第二章H公司企业管理现状分析 2.IH公司的概况 H公司成立于1999年6月，注册资本5000万元，占地面积28万平方米，现有员 工500余人。公司在高速发展战略、辐射延伸战略、创建名牌战略、管理战略等战略计 划指引下，经过公司上下几年来的奋斗，已经初步形成了一个健康、快速发展的多元化 互补型企业。 几年来，公司非常重视科技投入，根据商品车型变化，道路桥梁变化以及商品车运 输管理要求，组织专业技术人员攻关，先后采用了液压升降、机械捆绑、排气刹车等先 进技术，逐步解决了商品车物流过程中经常出现的重大问题;围绕商品车物流业务建立 了计算机辅助管理体系(CATM)，基本上实现了“无纸化管理”模式。并在实践中不断发 现问题、解决问题、使公司在此管理模式下健康、高速运营。 为了满足汽车生产厂商品车面向全国的需要，集团公司几年来投入巨资在总部建有 仓储面积为30余万平方米的现代化仓储基地及国际标准的全天候犯道装车平台，建有 一个面积为8万平方米的仓储基地，分拨、库存能力在同行业中居领先位置，较好地协 助汽车生产厂调剂了生产和销售的峰差。 在几年的高速发展过程中，公司更加重视人力资源的开发，在“以人为本”、“以 知为本”的理念指导下，积极解决员工疾苦，加强企业文化建设。 在大力发展公司各项经营业务的同时，也没有忘记自己所肩负的时代、历史使命， 并连续儿年被市委、市政府命名为50强民营企业。 2.2H公司经营数据分析 此次对H公司的经营数据分析主要调取了企业2008年、2009年和2010年上半年 的经营数据，企业日常数据统计和财务管理主要由四个统计报表组成:指令单、公司车 辆在途表、资源统计表、营运表。 指令单，用于对应汽车制造厂商运输清单号，向承运商发送车辆发运任务指令，明 确承运司机、承运车号、发运时间、发运线路、计划在途分程到达地点到达时间、送达 地车辆检验情况、交车确认、在途运输相关数据统计、财务费用结算等信息。 通过对以上统计报表中数据的提取和分析，对公司2008年、2009年的经营情况进行了对比，从中获取企业业务发展趋势、企业竞争力、的问题等。 年和2010年上半 企业营运中存在 2.2.1发运商品车总数 如图2一1所示，2008年度共发运商品车45960辆，月平均发送3830辆，全年单月 最高发送5440辆，最低发送890辆;2009年度共发运商品车74150辆，月平均发送6180 辆，全年单月最高发送8660辆，最低发送2600辆。2010年度前5个月共发送商品车 27410辆，月平均发送5480辆，单月最高发送7850辆，最低发送2720辆。 通过对商品车发送量的分析可以发现有以下几个特点: (l)商品车发送量受节假日影响较大，全年单月最低发送量出现在每年的1、2月 份，主要原因是受春节长假影响，大部分承运商停运;十一长假期间发送量也有所减少。 (2)商品车发送量随季节变化较大，全年运送高峰集中在每年的4月到7月间， 这期间因全国公路通行状况较好，汽车消费高峰到来，同比商品车发送量也较大;每年 8月至第二年2月，发送量减少。 (3)2009年商品车运量较2008年有大幅增加，增幅达61%，体现出了公司运输 能力的明显提高。 2.2.2板车重载里程 如图2一2可以发现2009年随着商品车发送总量的提高，板车重载总里程和平均月 里程都有大幅提高，虽然2010年月平均重载里程有所下降，但商品车单车平均重载里 程仍以5.8%的增幅提高，说明了公司整体承运能力的提高和单车运载效率的提高。 2.2.3运营业务收入 通过图2一3可对2008年、2009年和2010年公司营业收入的统计分析，2008年公 司营业收入增长明显，呈稳步上升趋势;2009年公司营业收入虽大幅增长但波动较大。 通过统计发现，在开始严格执行在途管理奖惩制度的2008年，在途管理情况较好， 上报率高，上报情况准确清晰;而从2009年开始，在途联系不上率开始上升，自2009 年11月份到2010年2月份更是以几乎直线上升的趋势增长，最高达33.2%，严重影响 了公司商品车在途状况监控、商品车准时送达和返程配货工作。 2.2.5任务委外 自2008年起公司为提高营运能力，增加营业收入，在保证本公司自有车辆利用率 的前提下，对部分任务发包给符合本公司管理规定的外委车辆，从而加强了企业与其他 商品车运输企业和社会运输力量的合作，提高了效益。 通过统计分析发现公司在2008年板车的发送数量，和其中的外委数量，外委的最 高比例达到了473%，平均为33.1%，很好的利用了社会外部运输力量，提高了企业效 益。 外委任务增加的同时，也为企业创造了巨大的经济效益，因为企业外委价格要比企 业自主运营价格低，平均外委价格为企业自运价格的74.5%，企业在没有投