食品财务03-XX采购实施方案及验收标准.doc

大连雪龙产业集团有限公司 《BWP采购系统》 项目实施方案 青花瓷（北京）有限公司 目录 第一部分：项目概要 1.1 企业介绍 1.2 使用软件部门 1.3 项目实施范围 第二部分：基础设置方案 2.1基础类 2.1.1会计单位 2.1.2权限树 2.2供应商类 2.2.1供应商 2.2.2供应商分类 2.3 存货类 2.2.1存货档案 2.2.2存货分类 2.4 采购配置类 2.4.1审批类型 2.4.2请购分类 2.4.3领用档案 2.4.4审批类型分组设置 2.4.5分类检测 2.4.6检测项目 2.4.7到货检测项目 第三部分：业务流程方案 3.1 请购及订货流程 3.2 原材料入库检测流程 3.3 辅料入库检测流程 3.4 领用管理业务流程 3.5 采购发票及暂估入库业务流程 3.6 采购付款业务流程 3.7 成本核算业务流程 第四部分：岗位说明 4.1 采购部人员 4.2 仓库保管员 4.3 质检员 4.4 质检部长 4.5 财务会计 第一部分：项目概要 1.1 企业介绍 公司概况和背景 大连雪龙产业集团有限公司始建于1993年11月15日，公司前身为大连雪龙农副产品产业有限公司，主要经营东北地区羊草、稻草等牛用饲料；2002年7月4日雪龙牧场成立；2004年10月19日大连雪龙产业集团成立，主营高档牛肉养殖、稻草等牛用粗饲料出口；经过数年的发展，大连雪龙产业集团有限公司已成为总投资3.16亿元人民币，注册资本1.47亿元，集高档牛肉育种、繁育、饲养、屠宰、精深加工、有机肥料生产、粗饲料出口等产业于一体的农业化龙头企业。大连雪龙产业集团有限公司是肉食品加工及销售一条龙企业，所需求的企业网络商务管理系统，正是我们所熟悉和擅长的地方，在互联网Web化方面，我们具有无可替代的技术专长和商务理解的优势。 公司的组织架构 雪龙集团由三个子公司（稻草熏蒸、深加工、玛露易），及若干事业部组成。组织结构图略。 1.2 使用软件部门 第二部分：基础设置方案 2.1基础类 2.1.1会计单位 会计单位是财务上的一个术语，一般采用公司注册名称的全称。这里设置六个分别为： 大连雪龙产业集团有限公司 玛露易有机肥料（大连）有限公司大连雪龙黑牛食品有限公司 山东雪龙黑牛牧业有限公司 北京雪龙牧业有限公司 2.3 存货类 2.3.1存货档案 编码原则：存货档案编号采取顺序号的规则，从1开始依次排序。 2.3.2存货分类 目前存货分类为21类，分别为： 2.4 采购配置类 2.4.1审批类型设置 公司所有的采购审批流程都是通过系统中的【审批类型】进行配置的，此处设置的是每种审批类型所对应有操作权限的系统用户之间的关联，根据不同产品的采买，目前共设置有5个采购审批环节。在系统使用过程中，根据企业需要，可以修改现有设置，也可停用或者增加新的设置。 2.4.2请购类型设置 公司所有请购申请类型都是通过系统中的【请购类型】进行配置的，根据不同类型产品以及不同类型的请购方式，目前共设置有10个请购类型。在系统使用过程中，根据企业需要，可以修改现有设置，也可停用或者增加新的设置。 2.4.3领用类型设置 公司所有领用类型都是通过系统中的【领用类型】进行配置的，根据不同部门不用领用用途，目前共设置有3个领用类型。在系统使用过程中，根据企业需要，可以修改现有设置，也可停用或者增加新的设置。 2.4.4审批类型分组设置 此处设置的是每种请购类型与之对应的审理流程关联，例如“大宗请购”如果是多级审批流程，可以在审批类型分组里，依次按照顺序设置多级审批流程。 2.4.5分类检测设置 公司所有需要检测的存货检测类型都是通过系统中的【分类检测类型】进行配置的，目前共设置有9个需要检测的存货类型。在系统使用过程中，根据企业需要，可以修改现有设置，也可停用或者增加新的设置。 2.4.6检测项目设置 公司所有需要检测存货的检测项目都是通过系统中的【检测项目】进行配置的，目前根据不同的存货所需要检测的项目共设置有27个检测项目。在系统使用过程中，根据企业需要，可以修改现有设置，也可停用或者增加新的设置。 2.4.7到货检测项目设置 公司所有需要检测存货检测项目的指标标准值都是通过系统中的【到货检测项目】进行配置的，目前根据不同存货所需要检测项目共设置有9个到货检测项目。在系统使用过程中，根据企业需要，可以修改现有设置，也可停用或者增加新的设置。 第三部分：业务流程方案 图3- 1 第一步：采购申请 A 大宗原料类请购（原料、包装物、煤、油） 每月5日下班前，各使用部门保管报月采购计划时，在系统中新建《请购单》。类型:大宗