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XXXX有限公司 仓库盘点管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司库存物资管理，明确相关人员的管理责任，避免公司资产损失，保证库存物资的真实、准确、有效管理，确保物资账、卡、物三相符，特制订本办法。 第二条 目的 制定合理的仓库盘点作业管理流程，以确保公司库存物资盘点的正确性，达到仓库物资有效管理和公司财产有效管理的目的。 第三条 盘点范围：公司总部及各单位仓库所有库存物资。 第二章 仓库盘点主体和方式 第四条 仓库职责主体 仓库所属单位或项目是所有实物保管的最终责任主体,其单位或项目的分管物资领导负责组织库存物资的定期盘点、盘点数据的审核、校正、总结等工作，对库存物资的丢失、毁损负主要管理责任；仓库保管人员对库存物资的丢失、毁损负直接责任。 第五条 盘点方式 （一）定期盘点 1、季末盘点 （1）仓库每季度组织一次盘点，盘点时间一般在第三个月的月底。 （2）季末盘点由仓库负责实施，项目财务部门配合。 ２、年中(终)盘点 （1）仓库每年进行两次大盘点，盘点时间一般在6月和12月下旬。 （2）年中(终)盘点由分管物资部门副职负责组织，由项目物资管理人员、仓库管理人员、设备维修人员、工程技术人员及财务人员等负责实施。 （二）不定期盘点 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排。 第六条 盘点方法及注意事项 （一）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。 （二）盘点时注意物资的摆放，盘点后需要对物资进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。 （三）所负责区域内物资需要全部盘点完毕并按要求做相应记录。 （四）盘点过程中注意保管好《存货盘点清查表》，避免丢失。 第三章 仓库盘点的实施 第七条 盘点计划 （一）盘点计划书 1、年中（终）盘点需要物资管理部门制定盘点计划书，经分管领导同意后开始实施。 2、盘点计划书中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、账务冻结时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细说明。 （二）时间安排 盘点时间和盘点计划根据当月工程施工情况、工作任务情况来确定，总体原则是既保证盘点质量又要不严重影响仓库正常工作。 第八条 人员安排 （一）人员分工 1、仓库管理人员负责盘点过程中物资的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏。 2、由物资分管副职、财务人员、设备维修人员、工程管理人员等负责对盘点过程进行监督。 3、盘点结束后由数据录入员将审核后的盘点数据录入电子档的“存货盘点清查表”中。 （二）相关部门配合事项 1、物资管理部门应提前给财务部门、工程管理部门、设备维修部门及施工部门等仓库年中（终）盘点计划书，并抄送项目负责人，说明仓库盘点的详细情况，同时要求仓库盘点期间禁止物资出入库。 2、年中（终）盘点最好三天前要求采购人员尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常仓库发货。 3、年中（终）盘点最好三天前通知工程部门和试验室，要求其在盘点前一天完成检验任务，以便仓库及时完成物资材料入库任务。 第九条 盘点工作准备 （一）仓库管理人员最好在年中（终）盘点前一周开始追回借料，在盘点前一天尽量将借料追回，未追回的要求其补齐相关单据；因时间关系未追回也未补齐单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据。 （二）盘点前需要将所有能入库归位的物资全部归位入库登账，不能归位入库或未登账的进行特殊标识注明不参加本次盘点。 （三）将仓库所有物资进行整理标识，所有物资外箱上都要求有相应物资卡片、储位标识。同一储位物资尽量不要超过2米远的距离，且同一货架的物资尽量不要放在另一货架上。 （四）盘点前需要将仓库账务全部处理完毕。 （五）仓库账务处理完毕后制作《存货盘点清查表》，表的格式请参照附件；并将完成后的电子文档发邮件给对应财务人员（有单项金额）。 第十条 盘点会议及培训 （一）在仓库盘点前需要对参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、以前盘点错误经验、盘点中需要注意事项等。 （二）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等。 第十一条 盘点工作奖惩 （一）在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。 （二）盘点过程中严禁弄虚作假、虚报数据；严禁由于盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘；严禁数据书写潦草、错误；严禁随意换岗。 （三）物资部门根据最终《存货清查登记汇总表》数据及原因对相关责任人进行考核。 第十二条 盘点作业流程 （一）根据“盘点计划”安排对所负责区域内材料进行盘点。 （二）盘点时如发现该货架物资不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物资，同样需要进行盘点，并对应记录