债券本息兑付及摘牌公告.PDFVIP

2011 年绥化市鑫源城市建设投资发展有限公司公司 债券本息兑付及摘牌公告 由绥化市鑫源城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人” 或“本公司” ）于2011 年02 月28 日发行的2011 年绥化市鑫源城市建 设投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券” ）将于2018 年 02 月28 日支付2011 年02 月28 日至2018 年02 月27 日期间最后一 个年度利息和本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现 将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 发行人：绥化市鑫源城市建设投资发展有限公司 2. 债券名称：2011 年绥化市鑫源城市建设投资发展有限公司公 司债券 3. 债券简称及代码：银行间简称：“11 绥化城投债”，代码： 1180040。上海证券交易所简称：“11 绥化债”，代码：122843。 4. 发行总额：8 亿元 5. 债券期限：本期债券期限为7 年期 6. 债券利率：本期债券的票面利率为7.35% 7. 起息日：2011 年02 月28 日 8. 付息日：在本期债券的计息期间内，每年2 月28 日为上一计 息期间的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1 个交易日。 9. 兑付日：2018 年02 月28 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第一个交易日） 10.信用级别及评级机构：经大公国际资信评估有限公司最新综 合评定，发行人主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级 为AA 二、本期债券本年度付息兑付及摘牌情况 1、本年度计息期限：2011 年02 月28 日至2018 年02 月27 日， 逾期部分不另计利息 2 、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.35% 3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2018 年02 月 23 日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记 载的本期债券余额享有本年度利息 4 、停牌日：2018 年02 月26 日 5、付息兑付日：2018 年02 月28 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日） 6、摘牌日：2018 年02 月28 日 三、付息兑付办法 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付 （一） 办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金 由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账 户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。 债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及 时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径 变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资 金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任 何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，利息和本金款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再 由该证券公司将利息和本金款划付至投资者在该证券公司的资金账 户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在 原认购债券的营业网点办理付息兑付手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利 息和本金款的划付比照上述第 1 点的流程。 B ．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以 下要求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息本金领取手续时，应出示本 人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理； （2 ）本期债券机构投资者办理利息本金领取手续时，应出示经 办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、 法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税） 复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件； （3 ）如投资者原认