天保基建：非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告精品.pdfVIP

天津天保基建股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过155,000 万元，募集资金扣除发行费用 后将用于以下项目： 单位：万元 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入总额 天保房地产空港商业区住宅项目（一期） 109,597.34 63,000.00 天保金海岸D06 住宅项目 45,032.66 25,500.00 天保金海岸D07 住宅项目 64,339.81 36,500.00 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合 计 248,969.81 155,000.00 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整 并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资 金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司 将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到 位后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）天保房地产空港商业区住宅项目（一期） 1、项目情况要点 项目名称：天保房地产空港商业区住宅项目（一期） 项目总投资：109,597.34 万元 项目建设周期：2 年 1 项目经营主体：天津天保房地产开发有限公司 规划占地面积：63,925 平方米 总建筑面积：139,802 平方米 预计销售额：122,529.60 万元 2 、项目具体位置 本项目地块位于天津市空港经济区内，毗邻华明示范小城镇和东丽湖度假 区，东至东七道，西至东六道，北至本项目二期，南至规划次干路三（因规划调 整原因，原规划次干路三路名调整为规划次干路四，位置不变）。 3、项目规划指标 本项目规划占地面积63,925 平方米，总建筑面积 139,802 平方米，其中住宅 面积98,558 平方米，公建面积2,770 平方米，地下面积38,474 平方米，容积率 1.7。 4 、项目的市场前景 本项目位于天津市空港经济区内，空港经济区处在天津市区和滨海新区两极 2 联动带，位于天津滨海国际机场东北端，距市中心约20 公里，距天津港及开发 区、保税区约30 公里，距首都北京110 公里。空港经济区规划占地42 平方公里， 是天津临空产业区的核心组成部分。区域划分为现代化城区和科技园、工业园、 物流园“一城三园”。现代化城区占地13 平方公里，包括总部基地、大型商业、 公建住宅；研发科技园占地9.4 平方公里，重点发展电信、生物、光电、服务外 包；高新工业园占地 29.1 平方公里，重点发展民用航空、新能源新材料、先进 制造业；现代物流园占地2.5 平方公里，依托空港保税区和滨海国际机场，发展 空港物流。 天津空港经济区是航空主导、多元发展的综合经济功能区，将成为天津经济 发展的强大引擎。2012 年空港经济区GDP 突破1,000 亿元，经济增长速度保持 在30%高位，预计2016 年GDP 将达2,000 亿元，空港经济区正从一个功能单一 的物流加工区域转变为一个以航空运输为依托，融合多种产业、辐射周边地区的 经济中心，成为区域和城市发展新的增长极。 本项目的定位为“打造具备现代城市文明、