[管理学]第十一章会计电算化应收账款管理系统.ppt

2.录入期初应收单、期初预收款 3.期初对账 在期初余额明细表主界面中单击“对账”按钮，结果如下图所示。 第二节 应收款管理系统初始化 一、应收账款 1.应收单据录入 依次选择“日常处理”、“应收单据处理”，单击“应收单据录入”，打开“单据类别”对话框，如下图所示。 第三节 日常业务处理 然后选择单据名称“应收单”、“单据类型”、“其它应收单”等；单据方向“正向”；单击“确定”，再按要求进行单据录入，最后保存。 2.应收单据审核 审核时可自动批审，方法是：单击“应收单处理”中的“应收单据审核”，打开“单据过滤条件”框，输入查询条件，选择“未审核”，单击“批审”按钮，完成后系统显示统计结果，对于现结发票的审核只能是手工审核，不能批审。 审核时也可手工审核，方法是：在“单据过滤条件”框中，输入条件后确认，然后在“选择”标志栏里，双击或打勾，再单击“审核”按钮，也可单击“全选”，进行审核。 第三节 日常业务处理 二、收款单据处理 1.录入收款单 单击 “收款单据处理”中的“收款单据录入”，进入“收款单”窗口，按要求输入各项目，然后保存。 2.代付款的处理 在应收管理系统中有两种处理方式：一是将代会的款项单独录一张收款单，将付款单位直接记录为另外一个单值。二是将付款单位仍然记录为该单值，但通过在表体输入代付客户的功能处理分期付款款业务。 第三节 日常业务处理 3.录入付款单 用来记录发生销售退货时，退给客户的款项，在收款单录入界面，单击“切换”，可以在收、付款单之间进行切换。 4.核销处理 在收款单录入界面，单击“核销”按钮，从中选择核销规则如“同币种”，按要求操作，然后保存；也可在“核销处理”模块中进行。 5.预收款的录入 在“结算单录入 ”界面，单击“增加”录入收款单表头各项，在“款项类型”中选择“预收款”单击保存。 6.收款单审核 在“结算单”界面中，系统提供手工审核，自动批审核的功能。 第三节 日常业务处理 三、核销处理 1.核销方式 系统提供单张核销、自动核销和手工核销三种核销方式。单击“核销处理”中的“手工核销”或“自动核销”，打开“核销条件”框，如下图所示，然后按要求操作。 第三节 日常业务处理 2.核销规则 对应收单据和收款单据进行核销时，分为几种情况。一是收款单与原有单据数据相等，完全核销。二是使用了预收款的，则要求两笔款项同时结算。三是收款单的数额小于原有单据的数据单据仅得到部分核销，余额下次核销。四是预收款大于实际结算数的，余额退回。 第三节 日常业务处理 四、付款单导出 单击“日常处理”中的“付款单导出”，打开“付款单导出”框，如下图所示。 第三节 日常业务处理 2.试算平衡 输入过滤条件确认，然后在付款单单据列表界面，可以通过“全选”“全消”按钮来将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。也可在付款单导出列表中选择需要导出的单据，在选择栏中打上“Y”标记，单击“导出”按钮，系统提交导出结果报告，显示导出成功记录数和导出失败记录数，用户可点击□按钮，且可以分别将导出成功和不成功的单据按单据明细记录展开，显示导出不成功的原因。 第三节 日常业务处理 五、票据管理 1.增加票据 单击“日常处理”中的“票据管理”，打开“票据查询”框，如下图所示。 第三节 日常业务处理 2.修改票据 3.票据贴现 在票据管理列表中，单击需要贴现的票据行，单击“贴现”，打开“票据贴现”框，然后按提示输入内容。 4.票据背书 在票据管理列表中，单击需要背书的票据行，单击“背书”，打开“票据背书”对话框，然后按要求输入内容，确认保存。 5.票据转出 在票据管理窗口，选择要转出的票据，单击“转出”按钮，打开“票据转出”框，然后按要求输入。 6.票据计息 所需输入“计息日期”利息再系统自动计算得出。 7.票据结算 第三节 日常业务处理 * 第十一章 应收账款管理系统 通过本章学习，回答以下几个问题： 应收账款管理系统的数据处理流程是什么?它与其他子系统的关系是什么？ 应收账款系统的初始化工作包括什么？ 应收账款系统初始设置的主要内容是什么? 第一节 应收款管理系统概述 一、应收款管理系统与其它系统的关系 总账 销售管理 网上银行 应付款管理 应收款管理 UFO报表 财务分析 导入导出 转账 凭证 应用函数 分析数据 收款结算 销售发票 销售调拨单 第一节 应收款管理系统概述 二、应收款管理系统的数据处理流程 第一节 应收款管理系统概述 三、应收款管理系统的操作流程 第一节 应收款管理系统概述 1.详细核算应用方案 记录应收款项的形成，包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目；处理应收项