资金计划-讲课用【ppt】.ppt

-*- 10、支出计划调整 三、月度资金计划 -*- 选择需要调整的支出计划编号 自动生成新的调整计划编号 自动显示原收入计划内容 录入新收入计划内容 录入新的调整计划金额，释放金额自动递减=原计划剩余金额-新计划金额 -*- 三、月度资金计划 11、月额度调整 实现下级单位间相同计划要素的额度调整，与月计划批复时总量平衡功能的不同点是：月计划批复的逐项批复，只能调整参与汇总当前月计划的下级单位的额度；而此功能调整单位允许随意选择，更加灵活。 月额度调整 目录 -*- --资金计划简介 --年度资金计划 --月度资金计划 3 2 1 4 6 7 8 --周资金计划 --计划控制规则说明 --计划查询分析 --资金计划编制举例 5 --投资计划 周资金计划一个额度，是通过对逐笔、逐项资金支出计划表单逐级汇总生成的。地区公司汇总二级单位上报的周计划，股份公司汇总地区公司上报的周计划。 汇总上报的周计划需要经过上级单位（股份公司或者地区公司）审核和批复，上级单位可以控制（修改）下级单位汇总上报的周资金计划（仅限明细单位修改业务部门收支计划）。 股份公司总部按地区公司上报周计划数，通过“透支拨款”功能，向地区公司账户下达透支额度或进行拨款。 当周内累计支付额度不得超本周计划批复额度。 -*- 四、周资金计划 -*- 1、周资金计划汇总 四、周资金计划 计划汇总：基层单位根据资金结算进度和实际情况，选择发布纳入本周支付的资金计划进行汇总，形成该单位本周资金计划，并逐级汇总上报，由上级单位审批、批复； 停用、退回：对填报错误已审批的资金计划可选择停用或退回，选择“停用”，相当于此条计划作废，若要继续使用计划，则需业务部门重新编制即可；选择“退回”，此计划退回到业务人员，业务人员可进行修改，并需要重新审批。注意不能停用和退回已发起付款申请的计划。 发起付款：只要有计划就可以发起付款申请，但是付款单在提交审批前，该计划必须完成发布、审批。系统自动显示资金计划的上报金额、批复金额、已执行金额。 -*- 四、周资金计划 逐笔逐项计划发布 周计划汇总 1、周资金计划汇总 -*- 支出计划在付款申请单提交审批（启动工作流）之前，支出计划必须发布通过，只有发布通过的支出计划，才允许付款申请单进入审批流程。 未发布的支出计划可修改批复金额和计划日期，经过发布后可以汇总到其他周； 在提交付款申请单进行审批时，系统将判断月计划和周计划是否正确发布，正确发布的周计划允许对外付款，周发布未通过和月发布未通过的资金计划，不能进行付款，需要根据周计划是否超额度，在进行计划调整或计划追加后再进行付款。 四、周资金计划 2、周资金计划发布 -*- 周计划汇总、审批 逐笔、逐项资金计划发布 逐级 总部批复 未汇总周计划 四、周资金计划 已汇总周计划 月额度 月额度=月批复-以前周执行-逐笔执行执行-逐笔未执行批复-逐项批复-以后周批复(按明细项目) 周额度=周批复-逐笔执行执行-逐笔未执行批复-逐项批复（按周汇总额度） 月额度 周额度 不通过 月计划汇总 逐级 逐级 月计划批复 通过 不通过 通过 不通过 通过 周计划汇总、审批 逐级 总部批复 月计划汇总 逐级 逐级 月计划批复 周计划汇总、审批 逐级 总部批复 发起付款、提交审核 检查 通过调整使计划满足周额度 通过调整使计划满足月额度、周额度 通过调整使计划满足月额度 需手工更新计划发布状态 需手工更新计划发布状态 -*- 2、周资金计划逐级审核 审核已经汇总的周计划 查看已经汇总的周计划 四、周资金计划 -*- 3、周资金计划审批 审批已经通过审核的周计划 查看已经审批的周计划 四、周资金计划 -*- 4、周资金计划批复 四、周资金计划 批复已经汇总到总部的周计划 目录 -*- --资金计划简介 --年度资金计划 --月度资金计划 3 2 1 4 6 7 8 --周资金计划 --计划控制规则说明 --计划查询分析 --资金计划编制举例 5 --投资计划 资金计划查询主要完成资金计划明细、汇总数据、计划上报状态的查询和分析，从功能上看主要包括：收支计划明细查询、收支计划汇总查询、分单位资金计划执行情况查询、分部门资金计划执行情况查询，以及周计划、月计划、年计划查询、