城建支行岗位责任制(DCC系统-4).doc

城建支行财务会计部岗位分工及责任制 为尽快适应DCC系统的岗位设置要求，进一步健全我行的会计岗位责任制，明确各岗位职责，全面规避会计风险，根据《关于调整会计制度及柜面交易业务操作流程有关事项的通知》（建吉函【2006】256号）、《关于做好会计专用印章更换工作的通知》（建总函【2006】11号）文件精神和已全面更换印章情况，现对原《城建支行财务会计部岗位责任制》进行部分修订。 一、岗位设置 根据业务需要和我行会计人员的实际情况，设置如下会计岗位： 会计主管岗、副主管岗、综合岗、现金柜员岗、普通柜员岗、帐户管理岗、对帐岗、高级柜员岗等。 二、岗位职责 （一）会计主管岗：王中来 1、贯彻执行国家有关财经法规和建设银行各项财务会计规章制度和操作流程。 2、正确组织会计核算，依法实施会计监督，真实提供会计信息，确保会计核算及信息的准确、客观、及时、完整性。 3、严格岗位分工，明确岗位职责，规范操作流程，全面防范和化解各项业务的操作风险及其隐患。 4、配合受派行依法依章开展各项经营工作，定期提供全面而又准确的会计管理信息。 5、负责监督、指导和加强受派行日常财务会计管理工作，对费用支出、大额支付、挂帐、自制凭证、冲正错帐、开立账户、账务核对、柜员卡管理等重要会计事项要进行重点管理。 6、落实上级行制定的柜面服务规范化标准，提高所在机构的服务质量和水平。 7、负责落实受派行会计机构的内控制度执行情况，并结合受派行具体情况，及时提出防范和化解风险及其隐患的建议。 8、按照财务会计检查制度规定，组织好财务会计检查工作，并要及时督促受派行对检查发现的问题进行全面整改。 9、督促受派行对上级行检查及内外部审计等发现的问题及时进行整改，并将整改结果反馈有关部门。 10、按照《中国建设银行吉林省分行会计工作差错责任认定实施细则》，对财会部位发生的会计差错进行责任认定，并按照《中国建设银行工作人员违规行为处理办法》、《建设银行吉林省分行违规行为积分管理暂行办法》、《建设银行吉林省分行工作人员违规行为经济处罚实施细则》的有关规定进行处理（包括积分）或提出处理建议。 11、受派行财会人员岗位变动时，做好对重要物品、单证的监交工作。 12、按照会计档案管理办法的相关规定，组织好会计档案的建立、保管、调阅、移交、销毁工作。 13、定期或不定期组织受派行财会人员的业务学习和操作技能培训工作。 14、对受派行所属机构会计工作进行业务指导。 15、配合受派行负责人协调处理好与上级行及当地相关职能部门之间的关系。 16、定期向委派行财会部门汇报财会工作，遇到特殊情况随时报告。 17、负责制定和实施受派行年度会计工作、学习、培训计划，负责受派行各项会计业务的检查工作和会计基础等级的巩固及综合管理工作。 18、保管使用“会计人员工作交接登记簿”、“印章及重要物品保管登记簿”、“重要单证查库登记簿”、 “库存现金查库登记簿”、 “数据集中系统柜员卡使用情况登记簿”。 19、按规定保管使用“A级”柜员卡，负责本级及辖内网点柜员卡管理工作，并按要求严格执行授权制度。 20、完成委派行财务会计部和受派行行领导安排的其他工作。 21、负责各种自查报告、制度等文字材料的上报、起草工作。 （二）A级主管岗：张丹丹 1、协助会计主管做好会计综合管理工作。 2、会计主管临时离岗时，经主管行长批准全面履行会计主管职责。 3、遵循“谁保管，谁使用，谁负责”的原则，妥善保管和正确使用印章及重要物品。 4、协助主管行长主抓城建支行对公筹资工作。 5、经会计主管授权，负责金库的日常管理工作。 6、负责出纳现金尾款箱的日中及日终核查和封包工作，其中日终要详细记载核查及封包情况，记载《现金、重要单证核查登记簿（营业网点）》和《封包登记簿》。 7、按要求保管使用“A级”柜员卡，在会计主管授权范围内负责柜员卡管理工作，并协助会计主管严格执行授权制度。 8、负责上报综统报表及补录SMIS系统。 9、完成会计主管安排的其他工作。 （三）综合管理岗：杨玉荣 负责机构签到、日结、签退业务（包括打印营业机构签退清单）和相关工前凭证、报表的打印工作。具体负责每周一至周五的机构签到工作，要确保营业柜台的正常营业。 机构签退后因故仍需办理业务时，必须经会计主管或机构业务负责人批准后，方能重新签到。业务处理完毕后，必须再次进行柜员日结、机构日结、机构签退，重新打印的营业机构签退清单必须由批准人签字确认。 负责整理柜员传票，与速递公司进行交接凭证。 负责个贷权证的保管、收妥及转出登记。 负责ATM自助设备维护、加钞、管理工作。 负责营业室安全保卫