双债A-中国证监会.PDF

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2017 年第2 季度报告 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 2017 年第2 季度报告 2017 年6 月30 日 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月十九日 第1 页，共13 页 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2017 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年7 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银双债债券 基金主代码 161216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年3 月29 日 报告期末基金份额总额 155,232,921.41 份 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础 投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩 比较基准的投资收益。 本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转 债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理，力 投资策略 求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定 增值；并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收 益率预测，适度参与一级市场首发新股和增发新股 第2 页，共13 页 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2017 年第2 季度报告 的申购，力求提高基金总体收益率。 标普中国可转债指数收益率×45%＋中债企业债总 业绩比较基准 全价指数收益率×45% ＋中债国债总指数收益率 ×10% 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风 风险收益特征 险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 国投瑞银双债债券A 国投瑞银双债债券C 称 下属分级基金的场内简 双债A - 称 下属分级基金的交易代 161216 161221 码 报