财务部及各岗位职责.docVIP

财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家各项方针政策和新会计准则，建立和完善财务内部控制制度，严格按财务纪律办事。 2、负责编制年、季、月财务计划、用款计划，根据预算缺口，拟定筹资计划，负责筹措和偿还资金，做好投、融资管理工作，参与公司所有经济合同的会审、签订。 3、负责公司各部门费用预算编制、审计工作，定期提供经济活动分析资料，及时提出整改意见。 4、负责审核报销工作，负责记账、算账、销账和会计报表编制及报出工作。 5、负责公司税务登记、税务申报、缴纳工作。 6、负责工作产权管理，确保公司资产的保值增值。 7、负责本部门的业务保安工作。 财务经理岗位职责 1、在总经理和财务总监的指导下负责财务部全面工作，遵守有关财经纪律和法规，执行董事长财务运营各项决议。 2、参与公司经营管理的各项重大决策，当好家，理好财，做好参谋。 3、组织贯彻《会计法》等法规和财务制度、财经纪律，健全并执行财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告。 4、负责组织公司财务人员办理会计事务，认真执行核算、监督职能，协助总会计师工作，支持财务人员依法办事。 5、组织财务人员定期开展财务分析，充分利用会计信息和资料，搞好各项财务预算，为公司领导层提供生产经营和投资决策依据。 6、严格审查各项费用支出，认真执行费用审批权限和费用报销制度。 7、定期或不定期组织全面或者专项资金清查，确保公司财产物资的合理使用和安全。 8、强化本部门内部管理，定期组织本部门人员学习政治理论、业务技能、不断提高财务人员的综合素质。 会计岗位职责 1、执行财务会计制度、法规和煤化集团会计核算办法，拟定公司财务管理与会计核算的有关工作细则和具体规定。 2、负责会计核算、决算及电算化工作。 3、准确判断并及时确认收入，依法划分和归集成本费用。 4、负责固定资产的核算和管理工作。在财务部长领导下，定期或不定期开展资产清查工作。 5、负责公司税费计算、申报和解缴工作，协助配合财务检查、审计和年检工作。 6、依制度审核原始凭证及各项费用的报批手续。 7、经常性地进行财务分析和评价，向财务经理汇报及时可靠的财务信息和工作建议。 8、负责会计资料的管理和归档工作。 9、完成财务经理交办的其他工作。 出纳岗位职责 1、办理现金收付和银行结算业务。 2、建立现金及银行日记账，必须做到日清月结，发现差错及时按规定更改。 3、定期与银行进行对账，月底填报银行余额调节表。 4、负责公司的现金、有价证劵、有关印章、空白支票和收据的安全保管工作。 5、配合会计对应收应付款项进行清理。 6、复核薪资发放名册及金额，按要求做好公司人员工资的发放。 7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 8、完成财务经理交办的其他工作。 会计人员职业道德 1、爱岗敬业。热爱本职工作，努力钻研业务，能够将自己的知识和技能运用到所从事的工作中。 2、熟悉法规。努力学习，熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，并在实际工作中广泛宣传。 3、依法办事。按照会计法律、法规、规章制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 4、客观公正。办理会计事务应当实事求是、客观公正。 5、搞好服务。应当熟悉公司的生产经营和业务管理流程，运用所掌握的会计信息和会计方法，为改善公司内部管理、提高经济效益服务。 6、保守秘密。应当保守公司的商业秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露公司的会计信息。