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境内出差费用报销制度 目的 为了规范境内出差的审批与费用报销管理，合理使用资源，提高工作效率，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于****有限公司。 术语和定义 本地出差：员工在所在城市市内（含各区之间）出差视为本地出差。 异地出差：员工前往所在城市市外出差视为异地出差。 短期出差：在境内出差时间达两个月以内视为短期出差。 长期外派：在境内出差时间达两个月以上视为长期外派。 职责与权限 行政部：负责制定境内出差标准及审批流程。 出差人员：本着节约的原则合理使用各项费用，如实填报单据，提高工作效率。 财务部：审核并报销境内出差人员各项费用。 内容及流程 5.1 出差审批流程 因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由销售总监审核签字。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由销售助理留存。在费用报销前，借款限额为五千元。试用期内借款限额为三千元。 5.2 出差人员费用报销标准 5.2.1 本地出差 乘坐公共汽车与地铁等交通工具实报实销。如因工作紧急确需乘坐出租车，经所在上级主管领导批准后可予以报销。本地出差可报销20元餐补。 5.2.2 异地出差 5.2.2.1 出差地区类别 出差地区类别对应城市一级城市北京、上海、三亚、广州、武汉省会/单列城市杭州、南京、大连、厦门、成都、沈阳、青岛、宁波、西安、哈尔滨、济南、长春、武汉、苏州、无锡等一般城市除以上城市外其他城市5.2.2.2 出差人员类别 5.2.2.4 长期外派人员出差费用报销标准 长期外派人员外派期间的食宿由公司结合实际情况统一安排。 5.3 差旅费报销程序： 出差回程后五个工作日内必须填写费用报销单，并上报出差报告书，就出差工作情况、费用情况予以汇报，由销售总监签字审核，并将出差报告提交给销售助理留存，销售助理审核出差计划、出差报告是否齐全、是否一致，无误的话在报销单上签字确认，再交会计审核，最后再送至总经理签批后由出纳通知领款。发票寄回公司三个工作日内处理完毕。 5.4 争议解决方式 本制度未尽事宜由相关部门经理及总经理联合审批后决定是否予以报销。 流程图 无 附件目录 附件： 异地短期出差费用报销标准 出差人 员类别费用类别报销标准具体要求所有员工住宿费一级城市RMB300.00 /房/天在限额标准内实报实销。 若为同性两人同时出差，原则上应安排二人间住宿； 住宿费不包含发票中注明的餐费、电话费； 如在特殊地区和情况下需突破上限，例如遇展会统一安排住宿、目的地旅游高峰期间等致使住宿费用超过限额，经主管（副）总经理批准后可予报销。省会/单列城市RMB200.00 /房/天一般城市RMB150.00 /房/天用餐补贴一级城市、省会/单列城市RMB50.00/天出差补贴按实际出差天数计算，计算公式如下： 出差补贴＝（实际住宿天数+1）×每天补贴金额。 注：乘坐夕发朝至的火车视为住宿。 如报销交际餐费，每次扣补助RMB30元。一般RMB30.00/天市内 交通费出差人员应优先考虑搭乘地铁、公共巴士等公共交通工具； 特殊情况需要乘坐出租车的，写明详细路线，方可予以报销。长途 交通费实报实销允许乘坐长途巴士、轮船、火车等交通工具。如遇特殊情况需要乘坐飞机，必须事前经所总经理批准。注：一级城市是指：北京、上海、三亚、广州、港澳。 省会、单列市：杭州、南京、大连、厦门、成都、沈阳、青岛、宁波、西安、哈尔滨、济南、长春、武汉、苏州、无锡等