银行行政接待和食堂管理办法.docVIP

交通银行安徽省分行行政接待工作与职工食堂 管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为适应省分行后勤管理体制改革的要求，转换运行模式，加强内部管理，确保接待及职工食堂工作任务的完成，特制定本管理办法（试行）。 第二条 接待范围：培训中心注销独立法人后，管理与服务将在新的总务部管理模式下运行，不再对外营业，主要为省分行系统员工、总行及其他分支机构员工提供住宿、餐饮及会务等方面的相关服务。 第三条 接待内容：总行的各类检查、调研、座谈及小型培训等；省分行系统及本部各类会议、培训、加班、差旅、项目开发、文艺活动等；职工食堂及劳务用工人员工作餐；其他分支行工作交流、差旅等。 第二章 机构设置与职责 第四条 根据省分行后勤体制改革需要，培训中心注销独立法人、撤销银行帐户后，财务管理框架转变为内部招待所、职工食堂两个独立的核算单元，分别管理、分别核算。 第五条 省分行本级财务下设交通银行安徽省分行招待所（以下简称“招待所”）、交通银行安徽省分行职工食堂（以下简称“职工食堂”）两个二级结算帐户，分别进行财务预算、财务报销、财务核算、财务检查等各项财务管理。 第六条 招待所内部管理分综合、财务、客房、餐饮四个业务单元进行；职工食堂内部管理分正式员工工作餐、劳务用工工作餐两个业务单元进行。 第七条 招待所工作职责：制订和完善相关规章制度，建立规范的工作程序；负责年度工作安排、费用预算及各项工作的组织、协调；负责各类会议、活动的住宿、餐饮、会务等服务工作的管理和协调，保证各项接待工作任务的完成；负责劳务派遣员工的管理、考核、工资及各项保险；负责招待所工作财务管理、核算、报表编制等。 第七条 职工食堂工作职责：负责省分行正式员工工作餐、劳务用工工作餐的综合管理；负责制订和完善相关规章制度，完善职工食堂采购、验收、保管、领用等工作程序和日清、月结等各项规定；负责程序和运作规范；负责员工用餐的卫生、安全等。 第三章 招待所管理 第八条　招待所财务管理及会计核算依据《中国建设银行安徽省分行本级财务管理办法》、《中国建设银行安徽省分行接待工作财务管理与会计核算管理办法》执行。 第九条 招待所配备专职财会人员，财会人员要切实按照《中华人民共和国会计法》履行职责，对不合理的开支有权拒付；对铺张浪费、弄虚作假、贪污盗窃等违法乱纪行为有权抵制，并上报本级财务。 第十条 招待所住宿管理、餐饮管理、会议室管理分为省分行本部、交通银行内部系统两个部分进行核算及管理。其中，省分行本部会议、培训、加班、接待等根据《中国建设银行安徽省分行本级财务管理办法》的规定办理相关手续后安排住宿、就餐和会务服务，按照成本价格进行核算，并按月汇总后与省分行本级财务进行结算；交通银行内部系统接待由接待科统一安排，办理相关手续后安排住宿、就餐和会务服务，按照内部价格进行结算，收入按本级财务的有关规定入帐，并按月汇总后与省分行本级财务进行对账。 第十一条 招待所根据工作需要和市场价格分别制订住宿接待成本价格表、住宿接待内部价格表、餐饮接待成本价格表、餐饮接待内部价格表、会场接待成本价格表、会场接待内部价格表、接待业务费用结算单据及汇总表、移动电话费补贴标准等，报省分行本级财务审核，经省分行行长办公会议批准后实施。 第十二条 招待所成本管理分为接待成本、运行成本两部分核算，接待成本以接待业务费用结算单据及汇总表等为依据进行成本核算，运行成本根据预算计划和实际情况进行成本核算。 第十三条招待所收据管理工作由省分行本级财务统一管理。接待工作所需收据由财务人员统一管理，并负责与省分行本级财务定期核对。接待工作中住宿、餐饮、会场使用收取的现金根据接待业务费用结算单与招待所财务人员办理缴交现金、开具收据手续。员工就餐卡在招待所消费机上的消费按月汇总后与省分行本级财务进行对账、核算。 第十四条 招待所根据各项规章制度编报年度、季度财务收支计划，月末编制月报，年终编报决算，上报本级财务。本级财务有权审核招待所的收入、支出、资金、库存、床位使用率等主要指标及帐表，并监督检查财务收支计划的执行情况。 第十五条 招待所应制定和完善岗位职责、工作流程、操作规范、考核指标、安全防范等各项规章制度和管理规定，积极开展员工培训，不断提高管理和服务水平。 第四章 职工食堂管理 第十六条 职工食堂管理实行“主管负责制”，即由职工食堂主管对正式员工工作餐、劳务用工工作餐饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。 第十七条 职工食堂设置独立的二级结算帐户、行政处设置兼职的会计和出纳、制定职工食堂专用帐表，建立和完善财务管理制度、成本核算制度、采购、验收及领用制度、安全及卫生管理制度、民主管理制度等，独立核算、规范管理。? 第十八条 职工食堂根据各项规章制度编报年度、季度财务收支计划，月