企业信息化建设需求调研问题分类清单.docVIP

需求调研问题提纲 ? 行政人力资源部 财务部 后平台 商务（采购）部 目录 第1章 行政人力资源部 3 1.1. 部门组织结构 3 1.2. 业务示意图 3 第2章 财务部 3 2.1. 总体调研内容 3 2.2. 实际业务核算 4 2.3. 应付款方面信息调研 4 2.4. 发票管理 4 2.5. 付款管理 4 2.6. 报表 4 2.7. 应收款管理 4 2.8. 供应商管理 5 2.9. 客户管理 5 2.10. 现金管理 5 2.11. 现金管理业务 5 2.12. 报表 5 第3章 后平台管理部分 6 3.1. 销售管理（Order Management） 6 3.2. 销售预测 6 3.3. 销售合同 6 3.4. 销售订单 6 3.5. 销售发货 6 3.6. 销售退货 7 第4章 商务（采购）部 7 4.1. 总体调研内容 7 4.2. 供应商管理 7 4.3. 采购计划 7 4.4. 采购订单 8 4.5. 采购接收 8  行政人力资源部 行政人力资源部针对系统集成部项目提供的相关资料： 部门组织结构 画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名 部门的职能（经营）范围？ 部门的营运模式？ 目前部门软、硬件基本情况（基本人员情况介绍） 业务示意图 画出一张业务示意图，标明市场、销售、采购、质量、财务等关键部门的位置。 关键的业务现状？ 系统集成、网络安全集成、信息系统集成、 财务部 财务部针对系统集成相关问题，没有专门针对部门的人员 综合财务部、全新疆区，直属（集团财务总监）设置一名财务经理、一个出纳、4个会计。 往来（整体核算） 预算：3.31，3月中旬以前，总结、年计划、指标、财务预算。指标下达，各个部门的第二年的财务指标、合同额、收入，计划人数，部门发展规模，拓展，整体业务目标。 部门主管：费用考核表（与人力资源配合）。年薪考核方式。业绩考核、考核基准。 徐总提供：第一：针对绩效考核，事业部经理（按季度） 第二：项目经理，针对项目考核（工作、进度、费用、质量） 总体调研内容 1.???????? 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 2.???????? 部门有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 3.???????? 现用财务管理系统？您认为需要改进的地方？ 4.???????? 相关财务制度？您认为需要改进的地方？ 实际业务核算 1.???????? 目前所使用的会计科目结构？ 2.???????? 凭证审批流程 3.???????? 有哪些外币业务? 4.???????? 会计年度及结帐流程？ 应付款方面 相关应付款管理制度和流程手册？ 账目、内部合同采购、订货，商务总监、销售人员，采购谈判。签订合同、付款 2.???????? 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？ 发票管理 1.???????? 有没有发票处理的政策与流程手册？ 2.???????? 每月的发票大致数量？ 3.???????? 有无对发票进行详细管理？ 4.???????? 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5.???????? 运费，杂项费用如何处理？ 6.???????? 发票的审批与入帐流程如何？ 7.???????? 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ 付款管理 1.???????? 付款处理的政策与流程手册？ 2.???????? 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ 3.???????? 使用哪些支付方式，流程如何？ 4.???????? 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？ 报表 有那些主要应付报表？周期如何？ 应收款管理 相关应收帐管理制度和流程手册？ 商务专员：商务总监、集成类项目，审批，提交财务 付款时间、财务和商务，必须在周四12点以前提交（内部流程5天时间） 效率底，可能会影响项目进度，很多供应商在新疆本地很少，下年度注重某一类的产品，减少谈判周期。（内部流程，及供应商管理） 财务牵头，每月月末，应收款问题。由销售、业务执行部门、销售和甲方的沟通，每周例会，跟后平台业务关系不大 2.???????? 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？ 现金管理 总体调研内容 1.???????? 相关资金管理制度及流程 2.???????? 有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 现金管理业务 1.???????? 如何进行银行对帐？ 2.???????? 如何编制现金流量表？ 3.???????? 是否做现金预测方面的工作，如何做？ 4.???????? 如何制定部门付款计划？ 报表 资金管理方面的主要报表？ ? 后平台管理部分 供应商管理 1.???????? 供应商的