乐普(北京)医疗器械股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

乐普（北京）医疗器械股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投 资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 目录3 第一章 释义5 一、常用词语释义5 二、专业名词释义7 第二章 风险提示及说明9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款16 一、本期超短期融资券主要发行条款16 二、发行安排17 第四章 募集资金运用20 一、募集资金主要用途20 二、发行人承诺20 三、偿债保障措施20 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人控股股东的基本情况28 四、发行人独立运行情况33 五、发行人子公司情况34 六、发行人内部组织机构42 七、发行人治理情况47 八、发行人董事、监事及高级管理人员情况57 九、发行人员工情况62 十、发行人主营业务情况63 十一、发行人在建工程和未来投资计划109 十二、发行人发展战略及目标112 十三、发行人所处行业的基本状况114 十四、其他经营重要事项129 第六章 发行人主要财务状况130 一、发行人最近三年及一期财务会计信息130 二、财务指标144 三、发行人财务状况分析145 四、发行人有息债务情况172 五、发行人关联交易情况174 六、或有事项和承诺事项178 七、发行人所有权受到限制的资产178 3 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 八、其他重大事项179 九、发行人金融衍生品开展情况180 十、发行人重大投资理财产品180 十一、发行人海外投资情况180 十二、直接债务融资计划181 十三、其他财务重要事项181 第七章 发行人的资信状况182 一、信用评级情况182 二、发行人资信情况183 三、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况184 第八章 债务融资工具信用增进186 第九章 税项187 一、增值税187 二、所得税187 三、印花税187 第十章 信息披露189 一、本次发行相关文件189 二、定期财务报告189