云南省城市建设投资集团有限公司18年第一期短期融资券信用评级报告.pdfVIP

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2018-03-30 发布于浙江
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云南省城市建设投资集团有限公司18年第一期短期融资券信用评级报告.pdf

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云南省城市建设投资集团有限公司18年第一期短期融资券信用评级报告

短期融资券信用评级报告云南省城市建设投资集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券信用评级报告评级结果：评级观点主体长期信用等级：AAA 经联合资信评估有限公司（以下简称“联本期短期融资券信用等级：A-1 合资信”）评定，云南省城市建设投资集团有限评级展望：稳定公司（以下简称“公司”）拟发行的 2018 年度本期短期融资券发行金额：10 亿元第一期短期融资券的信用等级为 A-1 。基于对本期短期融资券期限：1 年公司主体长期信用状况以及本期短期融资券偿偿还方式：到期一次还本付息还能力的综合分析，联合资信认为，公司本期募集资金用途：偿还公司债务及补充流动资金短期融资券到期不能偿还的风险极低，安全性评级时间：2018 年 2 月 5 日极高。财务数据 2017 年优势项目 2014 年 2015 年 2016 年 9 月 1．随着公司会展类资产的并购与注入，公司旅现金类资产 85.09 155.94 211.61 257.38 资产总额(亿元) 850.32 1234.58 1995.76 2435.26 游板块收入规模有望持续增长。所有者权益(亿元) 170.54 269.09 438.23 461.05 2 ．公司现金类资产和经营活动现金流入量对短期债务(亿元) 158.80 211.67 326.04 511.56 长期债务(亿元) 359.01 502.11 800.28 941.86 本期短期融资券保障能力强。全部债务(亿元) 517.82 713.79 1126.32 1453.42 营业收入(亿元) 114.08 137.02 202.64 166.76 利润总额(亿元) 8.08 17.22 17.86 -13.26 关注 EBITDA(亿元) 32.07 44.05 75.91 -- 经营性净现金流(亿元) -43.45 11.59 -18.40 -59.44 1．近年来，公司债务规模持续上升，债务负担