北京市基础设施投资有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

北京市基础设施投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要声明 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见‚第十四章‛备 查文件。 2 北京市基础设施投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险9 第三章 发行条款16 一、本期超短期融资券的基本条款16 二、本期超短期融资券的发行安排18 第四章 募集资金用途20 一、本期超短期融资券募集资金的使用20 二、本期超短期融资券募集资金的管理20 三、发行人承诺21 四、本期超短期融资券募集资金的偿债保障措施21 第五章 企业基本情况25 一、发行人概况25 二、发行人历史沿革26 三、发行人控股股东和实际控制人29 四、发行人独立性29 五、发行人主要子公司、联营及合营企业情况30 六、发行人治理机构与内控制度41 七、发行人人员基本情况50 八、发行人主营业务情况54 九、发行人在建及拟建工程情况69 十、发行人发展战略75 十一、发行人所在行业分析87 第六章 企业主要财务状况93 一、财务报表的编制基础、相关说明和历史财务数据93 二、发行人合并财务报表分析103 三、发行人有息债务情况128 四、发行人关联交易情况130 五、发行人主要或有事项134 六、发行人受限资产情况138 七、发行人持有金融衍生品情况139 八、重大投资理财产品139 九、发行人海外投资情况139 十、发行人直接债务融资计划140 第七章 发行人2017 年1-9 月基本情况141 3 北京市基础设施投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、发行人最近一期主营业务情况141 二、发行人近一期财务情况142 三、发行人最近一期重大事项情况144 四、发行人最近一期资信变动情况144 第八章 企业资信情况145 一、发行人信用评级情况145 二、发行人银行授信情况146 三、发行人债务违约记录 147 四、发行人债务融资工具偿付情况 147 第九章 本期超短期融资券担保情况148 第十章 税务事项149 一、增值税149 二、所得税149 三、印花税149 第十一章 信息披露安排150 一、债务融资工具发行前的信息披露150