北京市海淀区国有资本经营管理中心18年第一期短期融资券债项信用评级报告.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网 （）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 本期融资券是海淀国资面向银行间债券市场发行的短期融资券， 发行金额为30 亿元人民币，发行期限为365 天。融资券面值100 元， 采用簿记建档、集中配售发行方式，到期一次还本付息。本期短期融 资券无担保。 募集资金用途 本期短期融资券拟募集资金30 亿元，其中23.33 亿元用于偿还本 部的国投泰康信托有限公司抵押贷款，其余用于偿还海淀国资子公司 银行借款。 发债主体信用 海淀国资成立于2009 年6 月，根据北京市海淀区人民政府海政函 【2009】104 号文件《北京市海淀区人民政府关于组建海淀区国有资本 经营管理中心的批复》，由北京市海淀区国有资产监督管理委员会（以 下简称“海淀区国资委”）出资组建的全民所有制企业，实际控制人为 海淀区国资委。截至2017 年9 月末，海淀国资的注册资本和实收资本 均为100 亿元人民币。 根据海淀国资提供的中国人民银行企业信用报告，截至2017 年10 月25 日，海淀国资本部未曾发生信贷违约事件。截至本报告出具日， 海淀国资在债券市场发行的各类债务融资工具到期本金及利息均按时 兑付。 海淀国资是海淀区重要的基础设施投融资建设及国有资产运营主 体，主要从事海淀区基础设施投融资建设、国有资产管理等业务。海 淀国资子公司海国鑫泰下属北京三聚环保新材料股份有限公司（股票 简称“三聚环保”，股票代码：300072）为上市公司，是一家为基础 能源工业的产品清洁化、产品质量提升及生产过程的环境友好提供产 品、技术及服务的高新技术企业。2014 年，海淀国资新增两个二级子 公司，分别为北京实创科技园开发建设股份有限公司（以下简称“实 创股份”）和北京京海联实业开发有限公司（以下简称“京海联”）， 原二级子公司北京市威凯地产开发经营公司（以下简称“北京威凯”） 并入实创股份。2014 年9 月18 日，中国证监会通过北京翠微大厦股份 有限公司（股票简称“翠微股份”，股票代码：603123）的重组事项， 海淀国资以持有的北京当代商城有限责任公司（以下简称“当代商城”） 100%股权和北京甘家口大厦有限责任公司（以下简称“甘家口大厦”） 100%股权购买翠微股份的部分股权，成为翠微股份第二大股东，持有 翠微股份28.66%的股份，甘家口大厦和当代商城不再纳入合并范围。 2014 年，二级子公司北京市西山农场更名为北京西农投资有限责任公 4 短期融资券债项信用评级报告 司，北京中海投资管理公司更名为北京中海投资管理有限公司。2015 年9 月9 日，经海淀区政府批准，海淀