南宁威宁投资集团有限责任公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易 协会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短 期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人 在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查文件”。 2 目录 第一章 释义6 第二章 风险提示及说明10 一、本期短期融资券的投资风险10 二、发行人的相关风险10 第三章 发行条款19 一、本期短期融资券主要条款19 二、发行安排21 第四章 募集资金运用23 一、本期短期融资券募集资金用途23 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺24 第五章 发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革26 三、发行人股权结构及出资情况介绍32 四、发行人与控股股东的独立性32 五、发行人重要权益投资情况33 六、发行人治理情况53 七、发行人员工情况68 八、发行人的业务经营情况73 九、发行人在建工程情况103 十、发行人拟建工程情况112 十一、发行人发展规划112 十二、发行人行业状况、发展趋势、相关政策和竞争格局情况113 十三、行业中的竞争优势123 第六章 发行人主要财务状况125 一、发行人财务报告编制及审计情况125 二、发行人历史财务数据132 三、发行人财务情况分析147 四、发行人主要财务指标186 五、发行人有息债务情况188 六、发行人关联交易情况192 七、 发行人主要或有事项192 八、发行人受限资产情况196 九、期货、其他金融衍生品、银行理财及海外投资情况198 十、直接债务融资计划198 3 十一、其他财务重要事项198 第七章 发行人的信用评级和资信状况200 一、信用评级200 二、资信状况202 第八章 发行人2017年1-9月经营及财务变化情况205 一、发行人2017年前三季度经营情况205 2017 9 二、发行人 年 月末财务情况 208 三、发行人2017年9月末资信情况210 2017 9