丹阳投资集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

丹阳投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 丹阳投资集团有限公司 2018 年第一期超短期融资券 募集说明书 目录 第一章 释义 5  一、常用名词释义 5  二、专业名词释义 6  第二章 风险提示及说明 8  一、投资风险 8  二、与发行人相关的风险 8  第三章 发行条款 18  一、主要发行条款 18  二、发行安排 19  第四章 募集资金运用 21  一、募集资金的使用 21  二、募集资金的管理 22  三、发行人承诺 22  四、偿债计划与偿债保障措施 22  第五章 发行人基本情况 25  一、发行人概况 25  二、发行人历史沿革 26  三、发行人股权结构及实际控制人 27  四、发行人独立性情况 27  五、发行人重要权益投资情况 28  六、发行人公司治理 39  七、发行人员工基本情况 53  八、发行人的经营范围及主营业务情况 57  九、发行人主要在建及拟建工程 102  十、发行人发展战略 104  十一、行业状况 105  第六章 发行人主要财务状况 114  一、发行人近年财务基本情况 114  二、重大会计科目分析（合并口径） 128  三、发行人有息债务及其偿付情况 171  四、发行人关联交易情况 175  五、或有事项 178  六、受限资产情况 186  七、衍生产品情况 195  八、重大投资理财产品 196  2 丹阳投资集团有限公司 2018 年第一期超短期融资券 募集说明书 九、海外投资 196  十、发行人直接债务融资计划 196  十一、发行人其他重要事项 196  第七章 发行人资信情况 197  一、发行人信用评级情况 197  二、发行人及其子公司授信情况 198  第八章 发行人 2017 年三季度基本情况 202  一、发行人 2016 年三季度及 2017 年三季度主营业务情况 202  二、发行人近一年及一期财务情况 203  三、近一期资信状况变动情况 206  四、发行人或有事项 208  五、发行人受限资产情况 211  六、近一期重大事项情况 221  第九章 信用增进 222  第十章 税项 223  一、增值税 223  二、所得税 223  三、印花税 223  第十一章 信息披露安排 224  一、发行前的信息披露 224  二、存续期内定期信息披露 224  三、存续期内重大事项的