天津市旅游(控股)集团有限公司18年第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

关于天津市旅游（控股）集团有限公司发行 2018 年度第一期超短期融资券之法律意见书 编号：2018LYJT (CDP-1)/DLX(LC)001 天津德利信律师事务所（以下称“本所”）于2000 年1 月6 日经天津市司法 局批准成立，具有合法执业资格的合伙制律师事务所。同时，已在中国银行间市 场交易商协会（以下称“交易商协会”）进行了备案。 现本所接受天津市旅游（控股）集团有限公司（以下称“发行人”）的委托， 指派刘春田、程伟二位律师（“本所律师”）就发行人发行2018 年度第一期超短 期融资券 （以下称“本期超短期融资券”）所涉及的有关法律事项出具本法律意 见书（以下称“本法律意见书”）。 为出具本法律意见书，本所律师应声明的事项 一、本所律师出具本法律意见书的相关依据为： 1、《中华人民共和国公司法》（“公司法”）； 2、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（“管理办法”）； 3、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》（“业务规 程”）； 4、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》（“发行规则”）； 5、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（“募集说明 书指引”）； 6、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（“信息披露规 则”）； 7、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（“中介服务规 则”）； 8、其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 故，本所律师依据前述法律及相关规定，按照交易商协会规则指引，以及我 国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和 有关事实进行了核查和验证，特出具本法律意见书。 二、本所律师为出具本法律意见书承诺如下： 1、依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法 -1- 规和规则指引发表法律意见。 2、本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 发行本期超短期融资券的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所同意将本法律意见书作为本期超短期融资券注册或备案必备的法律 文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 4、本所同意发行人在本期超短期融资券发行所涉及的《天津市旅游（控股） 集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书》(以下称“募集说明 书”)中全部或部分地引用本法律意见书的有关内容，但发行人进行引用时，不 得因引用而导致法律上的歧义或者曲解。本法律意见书仅供发行人为本期超短期 融资券发行之目的使用，未经本所书面同意，不得用于任何其他商业目的。 5、发行人已向本所保证：发行人向本所提供的为出具本法律意见书必须的 原始书面材料、副本材料或口头陈述及说明均真实、准确、完整、合法、有效； 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，不存在任何虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏；有关副本材料或复印件均与正本或原件相一致。 6、本法律意见书仅就本期超短期融资券发行有关的法律问题发表意见，对 会计、审计、信用评级、投资决策等其他专业事项发表评论或意见。本法律意见 书中对有关会计报表、审计报告、信用评级报告等文件中某些数据及/或结论的 全部或部分引述，并不代表本所对引述的数据及/或结论的真实性、准确性作出 任何明示或默示的保证。 正文 一、发行主体 1、发行人历史沿革 为落实《天津市人民政府机构改革实施方案》，进一步推进政企分开，中共 天津市委、天津市人民政府（“市政府”）于2000 年6 月15 日联合下发《关于天 津市旅游局改制为天津市旅游（控股）集团有限公司的通知》，决定“将天津市 旅游局改制为天津市旅游（控股）集团有限公司，该公司为国有独资公司，对市 政府授权范围内的国有资产行使出资者的权利，并承担保值增值责任。原旅游局 的有关行政和行业管理职能转由天津市旅游发展委员会办公室承担”。 2002 年5 月20 日，