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浙江恒逸集团有限公司17年第六期超短期融资券募集说明书
浙江恒逸集团有限公司 2017 年度第六期超短期融资券募集说明书
重要提示
本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协
会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期
债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资
工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息
披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独
立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整
性、及时性承担个别和连带法律责任。
本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,
均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能
力的重大事项。
本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相
关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备
查文件” 。
2
浙江恒逸集团有限公司 2017 年度第六期超短期融资券募集说明书
目录
重要提示 2
第一章释义 5
第二章风险提示及说明 8
一、与本期超短期融资券相关的风险 8
二、与发行人相关风险 8
第三章发行条款和发行安排 21
一、本期超短期融资券发行主要条款 21
二、发行安排 22
第四章募集资金的运用 24
一、发行超短期融资券的目的 24
二、本期超短期融资券募集资金的用途 24
三、偿债计划 24
四、发行人承诺 25
第五章发行人的基本情况 26
一、发行人的基本情况 26
二、发行人历史沿革及股权变动情况 27
三、发行人出资人情况及股权结构 35
四、发行人下属企业 39
五、发行人公司治理机制 54
六、发行人董事、监事和高级管理人员 65
七、发行人主营业务情况和业务发展 67
八、其他经营重要事项 91
第六章 发行人主要财务状况 95
一、发行人前三年及 2017 年一季度主要会计数据和财务指标 95
二、发行人财务数据 98
三、发行人债务情况 129
四、发行人关联交易 132
五、发行人担保和未决诉讼(仲裁)等重大或有事项 135
六、衍生产品投资情况 139
七、重大理财产品投资情况 140
八、海外投资情况 140
九、直接债务融资计划 142
十、行政处罚情况 142
十一、其他财务重要事项 144
第七章发行人资信状况 148
一、信用评级情况 148
二、发行人授信情况 150
三、银行借款履约情况 150
四、发行人存续直接债务融资工具情况 151
五、其他资信重要事项 151
第八章 本期超短期融资券的担保情况 154
第九章 税项 155
3
浙江恒逸集团有限公司 2017 年度第六期超短期融资券募集说明书
一、增值税 155
二、所得税 155
三、印花税 155
第十章 信息披
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