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团联内部财务培训 一、采购物品 事前要先做好预算，买东西时一定要注意拿取发票和收据。若超出预算或有预算外支出须先通知财务部。如果购买物资的金额超过100元，须事先向财务部交一份相关预算，若有特殊情况可以以口头形式告知财务部。 所买物品 地点 价格 备注 打印，复印 二栋楼下 超过100元可开发票 又康隔壁 超过100元可开发票 贝岗伟腾 超过100元可开发票 可以随时开发票 贝岗汇美 超过100元可开发票 可以随时开发票 其余地方 只要问过可以开发票及其开票条件，均可 文具 四栋楼下 相对其他地方，价格较便宜 超过100元可开发票但速度很慢 开收据时注意说明要以后开发票，特别是买卡纸时，因为价格会不同。 贝岗学友书店 较贵 超过30元可开发票 付款前必须先说明要开发票 贝岗优之学书店 量大时可优惠 购买时要求开发票 其余地方 只要问过可以开发票及其开票条件，均可 综合 又康超市 较贵 可随时开发票 必须请收银员在小票上签名，方可开发票。或开收据但必须带有小票。 订餐 一饭 校内转账形式付款 目前只有一饭能校内转账 其他餐厅 只要问过可以开发票及其开票条件，均可 但量大且金额大时，只能在一饭等可校内转账的饭堂订餐 交通费 出差时须取发票 备注: 在贝岗还是其他地方的商铺，都可以开发票。但是，为了报销的有效性，财务部建议各部门购买物资时最好集中在一个地方，特别是打印店，这可避免积压收据和久久不能开发票的情况。在校外购买时，如在万菱，一德路，网购等，注意收取发票，且盖章单位为广州市内。 发票或收据的单位统一且必须写有“广东外语外贸大学”，不可再添加“团联”或“某某部门”的字样。 物品名称必须在发票或收据写明，不得笼统地写为“宣传物品”，“用品”，“文具”，“打印”等。如宣传物品应写明具体物品名称，如“马克笔”，“彩纸”。“彩带”，“双面胶”等。办公用品应写明“文件夹”，“笔记本”，“笔芯”等。打印类应写明“打印**活动问卷”，“打印课室申请表”等。 票据应有购置物品的商店、单位盖章或该商店负责人全名签名。发票的收款单位处必须盖上章，所盖的章必须能看清单位，否则视为无效盖章。一次报销中的餐饮发票都必须来自同一家餐饮单位，即发票专用章的盖章是一模一样的。 一张发票的金额不可以超过1000元，餐饮定额发票的报销一般不能超过500元。超过1000元的支出须以支票形式付款，且支票必须是单位自己开的,非托其他公司转收。 发票要注意真伪。 二、报销事项： 报销经费只能用在团联组织的活动中或日常支出等，严禁使用在少数人身上，如私人餐饮费，也不得用于与日常运作无关的人和事上。如有违反，财务部有权根据实际情况拒绝报销该项费用。 各部门需在财务部规定的时间内交收据或发票，逾期不候。 每张收据应有背书，背书内容：部门名称，经手人（购买物品的人员），经费用途。 以转账形式付款的费用，部门也需要把支出的具体金额及用途记录下来，告知财务部。 每年的12月底，校财务处会封闭决算，不对外工作，所以前1个半月时间需要将能报销的帐全部报销，否则无法报销。 三、物资管理： 财务部会成立一个物资管理小组，每月会有专门负责人并留下联系方式。若当月有任何问题都可直接与他们联系。 物资所有权： 办公室用品由团联成员共同管理，由财务部统一负责，同时财务部对主席团负责。 由一个部门独自举办的活动或会议所需的物资，若不涉及其他部门的物资或公用物资，则由该部门直接负责管理，不列入该条例的管理范围，如各部门的工作资料。 所有权不明的物品暂归团联所有，财务部有权进行处理。 存放在办公室的东西均须分类井然有序地排放在相对固定的位置，并贴上标签注明每一类物品的名称并对同类物品做出编号,相关部门登记。在活动后期，负责物资的跟进和回收全体成员必须爱护办公室内所有物资，文明使用，注意保持其清洁，严禁任何人对其进行破坏，破坏公物者按其情节做出相应的赔物资在使用期间发生毁损,需及时登记,经盘点后发现短缺,应限时查明原因,明确责任。 由于非正常耗损而出现的物资损坏和丢失，由责任人负责赔偿，并视情节轻重予以相应处罚对于消耗品，用完后需在上注明，不追究责任。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期