用友软件培训讲义 总帐报表.doc

用友软件培训讲义---总帐报表 -广东用友培训中心 日程安排 第一天: 建帐及初始化设置 第二天： 辅助核算及凭证处理 第三天: UFO报表 上课时间：上午 9:00－11:30 下午 2:00－4:30 本次培训提供辅导用书及教学光盘： 财务上、下两册 80元 购销存 70元 教学光盘一套 950元 用友软件应用证书 100元 如果您需要请与辅导老师订购，公司提供发票！ 本次培训为初级培训，如果您希望更深入学习用友软件,您可以报名参加中高级培训。 系统管理 建立账套： 注册：系统服务??系统管理??系统??注册??选ADMIN 增加操作员：权限??用户（增加操作员） 权限??增加角色（相当于岗位） 建账：帐套??建立 （注意：启用期间及行业性质的选择 设置权限：权限??权限 （分配权限不要忘记账套的选择） 总账总体流程 一、启用总账模块：基本信息??系统启用 二、初始设置：基础档案增加、会计科目设 置、期初余额录入 三、日常处理 四、期末处理 一、初始设置 选项 外币设置 会计科目 凭证类别 结算方式 编码档案 期初余额 进行总账模块凭证参数的设置： 会计科目设置 1、科目编码与编码方案是一一对应 2、科目编码一旦保存不可修改 3、需要外币核算的科目，需要进行外币辅助核算的设置 4、下级科目的属性与上级科目的要求一致 5、删除科目由最低级逐级向上进行删除 6、辅助核算一经确定，年中不得修改 期初余额录入 ：年初建账（年初余额=期初余额） 年中建账（年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额） 非末级科目余额应先输入最末级科目的余额 二、日常处理 日常业务流程 ： 填制凭证 出纳签字 主管签字 记账 主管审核 无先后顺序 主管签字与制单不能为同一个操作员 填制凭证 1、增加凭证：（F5键增加）要用末级科目制单；用外币后凭证格式的变化按F11反算；按空格可该变分录金额的方向；按“=”键可得出借贷方差额 2、修改凭证：外部凭证不能在总帐中修改 3、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证 4、删除凭证 先作废凭证 后整理凭证 出纳签字 系统初始化??会计科目?? 编辑??指定科目 出纳签字 指定科目 系统初始化??会计科目?? 编辑??指定科目??现金总账科目选现金科目 ??银行总账科目选银行存款科目 出纳签字 审核凭证??出纳签字 凭证审核 更换操作员 系统??重新注册??选择另一操作员 审核凭证 审核凭证??审核凭证 注：审核人与制单人不能为同一人；只有审核本人才能取消审核 记账 1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 2、作废如果不删除，则也应执行记账 3、一个月内可执行多次记账工作 注：不能记账处理原因： 1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平； 2）上月末结账。 3）未审核、未经出纳签字的凭证不能记账； 三、月末处理 月末处理流程： 自动转账： A：为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账； B：在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成 对账与试算平衡 结帐 注：本月不能结帐的可能原因有： 本月有未审核凭证不能结帐 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账也不能结账） 上月未结账本月不能结账 总账系统与其他系统对账不一致，不能结账 其他子系统本月未结账 四、逆向流程 取消结帐 取消记帐 取消审核 取消出纳签字 修改或删除凭证 取消结帐 1、只能取消最后一个结帐月份； 2、以下步骤只能由账套主管执行； 3、操作过程： 1）期末-gt;结帐 2）选择最后一个结帐月份； 3）CTRL+SHIFT+F6。 取消记帐 操作过程： 1）期末??对账??CTRL+H 2）凭证??恢复记账前状态 （必须账套主管） 3）选择恢复方式：最近一次或月初 广东用友公司 总 机培训部 FAX维护部 非常感谢您参加这次基础培训，如以后有软件操作问题和其他培训需求，请致电： 您这次