中国一拖集团财务管理项目方案设计策划报告.pptVIP

集团全面预算 ?资金管理系统 资金动态预测 月度用款计划 资金集中审批 资金动态监控 目标： 方法： 收支两条线 统收统支 内部银行 结算中心 财务公司 ?资金管理系统 内部放款 资金计划 用款审批 业务结算 对账管理 备用金管理 网上银行管理 计息管理 票本管理 商业票据 贷款管理 投资管理 同业拆借 定期存款 收支两条线 托收承付 内部对账 贷款管理 股权管理 资　金　预　测 票本管理 收支两条线 二级核算单位业务 一级核算单位业务 公共部分 ?决策分析 自定义决策模型 偿债能力分析 营运能力分析 获利能力分析 短期经营决策 长期投资决策 绝对数分析 定基分析 对比分析 环比分析 结构分析 趋势分析 管理仪表 财 务 凭 证 业 务 单 据 穿透式审计追踪 目录 公司介绍 需求 集团财务会计系统 管理信息系统集成应用接口 信息系统部署 项目实施服务 业务集成方案 一拖业务管理系统 新中大Intfi系统 核算层面 集成 管理层面 决策层面 方案层面 财务系统集成 新中大系统数据库 业务系统数据库 临时凭证 业务表 新中大系统数据库 业务系统数据库 临时文件 TXT、DBF 临时凭证 正式凭证 1、与银行对账的数据接口 可以接收银行对账TXT等格式的电子数据，数据可以按用户定义的匹配关系转入，从而实现银行对账工作的自动化。 2、与审计有关的数据转出接口 目前支持常见的如上海审计软件的接口，为财务审计提供便利。 3、与金税系统的接口 该接口主要在“客户中心”中对于一般纳税人进行的销售开票时进行使用，当接口配置完成，能够根据金税系统的要求把销售开票通知单数据从财务管理系统的“客户中心”中转出到临时文件中，由金税系统进行自主调用。该系统目前支持金穗公司的最新Windows版的金税系统的接口格式要求。 4、其他数据交换 系统提供的常见数据转换输入输出格式：包括EXCEL、DBF、TXT、DIF、XML等格式 5、可以提供网上银行接口 决策层业务集成 Intfi系统 数据抽取函数包 分析决策模型（分析模型、预算模型、预警模型） 计算（支持模拟与预测） 可触发一些预定义的线程来控制业务 报表展示 管理仪表展示 领导查询展示 一拖集团业务管理系统 战略精益联盟，提升集团竞争力 * “中国一拖集团有限公司财务系统项目”项目方案设计报告 项目顾问:何立永 28/01，2005 目录 公司介绍 需求分析 集团财务系统设计 管理信息系统集成应用接口 信息系统部署 项目实施服务 产品展示 创新 不断进取，超越自我，领先同侪 中和 真诚合作，谦和共处，互动双赢 大成 海纳百川，博采众长，大业自成 品牌核心价值 先进（Advanced ） 先进的管理思想 灵动（Agile） 灵动的软件技术 适用（Applicable ） 适用的解决方案 服务网络 全国有五十家分支机构和三百家渠道合作伙伴，营销机构遍布全国 行业用户情况 集团财务： 中国移动、中国铝业、中国铁通、江西铜业、红牛集团、鞍钢集团、唐钢集团、娃哈哈集团、中国精功集团、中国轻纺城集团、太原重工机械集团、长江油运、国美电器、苏宁电器、飞跃集团、西湖电子集团、大陆希望集团、南航集团、广州橡胶集团、山东圣荣建设集团、伊力特、西子OTIS、宇通客车、富通集团、文新报业、中牧股份、海信集团、北京华联、上海陆家嘴 、洛阳玻璃、上海新亚、恒源祥 …… 供应链管理（含ERP、分销管理等）： 红牛集团、数源科技、上海柴油机股份、西子OTIS、海鸥数码、大陆希望集团、中国振华集团新云电子、精工科技、精工钢构、安徽安利合成革、深圳高新奇、振源（厦门）工业、苏州特威盾门业、上海比亚迪、二汽实业、苏宁电器、天津利丰源达、东华链条、杭州手表厂、河北宏业机械股份、001集团 …… 项目顾问团队 首席咨询顾问:刘国威 中国机械行业管理协会专家、CCID中国信息化专家 特邀高级顾问:金达仁 中国机械行业协会常务理事、原汉普咨询首席咨询顾问 公司产品总监:李伯鸣 国家863项目专家、 CCID中国信息化专家 高级咨询顾问:何立永 客户支持中心总经理、 CCID中国信息化专家 高级咨询顾问:黎光 公司高级管理研究员、CPA 目录 公司介绍 需求分析 集团财务系统设计 管理信息系统集成应用接口 信息系统部署 项目实施服务 产品展示 中国一拖集团有限公司（以下简称中国一拖）始建于1955年，是中国最大的拖拉机制造企业。中国一拖是生产农业机械、工程机械、动力机械、车辆产品等多系族、五十多个品种、一百多种型号产品的综合性机械制造集团企业。 中国一拖是多元股东持股的国有公司，拥有10个全资子公司、6个专业厂、5个分公司、11个控股子公司、15个参股公司。其中第一拖拉机股份有限公