天津鹏翎胶管股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用.PDFVIP

天津鹏翎胶管股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公 司将2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 2017 年非公开发行股票募集资金（以下简称 “2017 年非公开发行股票募集资金”） 情况 中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]1836号）文核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任 公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）15,990,683 股，发行价格为 15.51 元/股。 本次发行募集资金总额为人民币 248,015,493.33 元，扣除发行相关费用（不包含 增值税进项税）人民币 7,292,452.84 元后，实际募集资金净额为人民币 240,723,040.49 元，其中新增股本为人民币 15,990,683 元，资本公积为人民币 224,732,357.49 元。2017 年11 月23 日，主承销商华泰联合证券有限责任公司已将 上述认股款项扣除承销费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存 储账户。 上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017 年11 月24 日进 行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZB12060 号 《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 2017 年非公开发行股票募集资金 1、2017 年度，公司使用置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,892.90 万元， 用于直接投入募投项目（即汽车涡轮增压PA 吹塑管路总成项目）；用于补充流动资 金为5,000万元，截止2017年12月31 日，公司募投项目累计使用募集资金14,892.90 万元。 2、截止2017 年 12 月31 日，2017 年非公开发行股票募集资金累计使用 14,892.90 万元。募集资金专户余额为9,185.04 万元，其中2017 年募集资金专户利息收入扣 除手续费后共计5.63 万元。 二、 募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》 等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《天津鹏翎胶管股份有 限公司募集资金存储和管理办法》。 2017 年 12 月，公司非公开发行股票后，根据《募集资金管理办法》，将募集资金 存放于银行专项账户中，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展 银行天津浦信支行签署了《募集资金三方监管协议》。 在募集资金的管理上，由公司财务部分项目设立募集资金台账，对报告期募集资金 支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。公司对超募资金的审批和支取严格监 督管理，其审批、支取符合公司《募集资金存储和管理办法》的规定。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2017 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列式如下： 初始存放金 截止日余 银行名称 账号 初始存放日 存储方式 额（万元） 额（万元） 上海浦东发展银 7704007880140000 2017 年11 月23 日 24,151.55 9,185.04 活期存款 行天津浦信支行 0137 合计