财务部门工作计划-财务部门职能.doc

财务部门工作计划-财务部门职能 财务部部门职能、岗位职责　　计划财务部部门职能、组织框架及岗位职责 　　一、部门职能 　　组织公司财务核算、管理、监督活动，保证公司各项财务工作的 　　安全、有序运行。 　　1、贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度, 制定并实施公司 　　各项财务管理制度；贯彻落实公司各级管理层有关财务工作的决议或 　　指令；参与研究、拟定公司的财务战略规划； 　　2、推行公司全面预算管理，确定科学、合理的成本费用项目标 　　准，优化资源配置，促进业务发展；组织编制公司年度预算，并对其 　　执行过程进行监控与考核； 　　3、组织公司会计核算工作，规范会计行为，保证会计核算质量； 　　编制公司中期和年度财务报告，负责公司会计信息披露； 　　4、负责公司税务管理工作，进行合理税务筹划，控制税务风险， 　　为公司业务发展提供积极的税务政策支持； 　　5、负责拟定公司整体资金营运及投资计划，制定资金管理制度， 　　合理规划和调配公司资金，全面落实资金的风险管理、效益管理； 　　6、负责公司风险控制制度的建立健全，加强日常风险管控与分 　　析，协调各部门共同构建公司的风险管理体系，履行财务分析职能并 　　在分析评估的基础上提出政策建议； 　　7、履行综合财务管理职能，进行公司有价单证的印制、征订、 　　发放及使用情况的监督管理工作；会计档案管理工作；组织、协调和 　　完成统计信息报送工作；协调、配合监管部门、中介机构和监事会对 　　公司进行的各项财务检查和年审。 　　二、组织框架 　　三、 岗位职责及任职条件 　　各岗位的职责及任职条件如下： 　　部门负责人职责及任职条件 　　财务管理室主任职责及任职条件 　　会计核算室主任职责及任职条件 　　资金管理室主任职责及任职条件 　　规划控制岗职责及任职条件 　　业务资源岗职责及任职条件 　　行政资源岗职责及任职条件 　　计划预算岗职责及任职条件 　　单证管理岗职责及任职条件 　　综合管理岗职责及任职条件 　　报表管理岗职责及任职条件 　　业务核算岗职责及任职条件 　　投资核算岗职责及任职条件 　　综合会计岗职责及任职条件 　　税务管理岗职责及任职条件 　　财务系统管理岗职责及任职条件 　　综合统计管理岗职责及任职条件 　　资金控制岗职责及任职条件 　　资金调度岗职责及任职条件 　　行政费用管理岗职责及任职条件 财务部部门职能图及其职能描述　　部门职能 　　财务部部门职能图及其职能描述 1、财务部部门职能图 　　财务部 　　会 　　计 自营核算 　　出 　　纳 现金管理 账户管理 印鉴管理 　　ERP 管理 硬件管理 软件管理 数据管理 　　联营核算 往来核算 　　总账管理 　　1 　　部门职能 　　2、财务部部门职能描述 　　财务部 　　部门职能 　　职能细化 　　职能描述 负责自营店营业数据跟踪 ； 　　自营核算 　　负责自营店日常资金管理，确保自己安全； 负责自营店收入、成本、费用的核算； 负责自营店财产物资的建档与清查。 负责联营店营业数据跟踪 ； 负责联营店日常资金管理； 负责联营店收入、成本、费用的核算； 负责联营店财产物资的建档与清查。 负责公司上游厂商的来货核对及对 账； 负责公司渠道加盟商的发货、回款及额度监控。 负责财务总账科目管理； 负责各类分析报表数据的整理与审核； 　　联营核算 会计 往来核算 　　总账核算 　　负责各类核算模式下的数据整理与审核； 负责制定资金使用计划 ； 负责公司日常资金的监管和核查。 负责日常现金的收款、按照现金的限额合理入库或者存入银行； 　　现金管理 出纳 账户管理 印鉴管理 硬件管理 　　负责日常现金的付款、按照费用支出单执行； 负责日常现金的保管、盘点工作。 负责公司银行账户核查，每天逐笔查询、登记、汇总； 负责公司日常大额款项支付、按照支出单执行； 负责编制月末银行余额汇总表及差异汇总表。 负责公司重要印鉴的保管。 负责公司及终端 ERP 系统运行管理，确保系统运营稳定、快速。 负责公司及终端 ERP 系统的数据导入、培训、跟踪； 　　软件管理 ERP 信息 数据管理 　　负责公司及终端店铺的盘点监管、抽盘，审核盘点表，如出现数量 差异，负责追查原因并确定赔偿方案。 负责 ERP 系统档案管理 ； 负责 ERP 系统进、销、存汇总数据跟踪管理； 负责提供各类 ERP 系统支持的数据报表； 负责监督各终端 ERP 系统数据的录入工作。 　　2 财务部部门职责(已划分)　　财务部部门职责 1、负责组织制定公司内部财务管理制度及财务工作要点。 　　2、负责制定财务成本、费用核算办法，并组织成本、费用核算考核。 　　3、负责制定资金管理与考核办法。 　　4、负责编制公司年度费用预算计划、财务收支计划。 　　5、负责汇总审核各基层