0Yxbear2009年财务决算和2010年财务预算报告.doc

秋风清，秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。 （2007年1月19日） 第一部分：2006年财务预算执行情况 2006年是全公司大井原煤和商品煤产量双双突破亿吨，连续第8年实现千万吨跨越的一年。一年来，公司财务管理工作紧紧围绕整体目标，超前谋划，稳步推进，不断创新，取得了新的进展。全体财务人员发扬敬业爱岗、挑战自我、无私奉献的精神，圆满完成了集团两总部下达的工作任务，各项经营指标全面超额完成计划，再一次创出历史最好水平。 一、主要指标完成情况 （一）全年完成商品煤10608万吨，比计划超288万吨。其中：大井完成10054万吨，比计划超产384万吨，比上年增加1117万吨，增幅达12.5%。 （二）全年实现煤炭销售收入109.51亿元，比计划超5.27亿元，平均吨煤结算价103.24元，比计划上升2.24元。其中：大井吨煤结算价101.91元，比计划上升1.91元，增加收入1.92亿元。这是由于狠抓煤质管理，特低灰煤、洗精煤、块煤等高价位品种的煤炭比计划超产带来的收益。 （三）年末报表反映大井成本87.24元，比计划上升2.24元，剔除税费标准提高、长贷利息增加等38847万元增支因素后，实际成本83.38元，比计划降低1.62元。增支因素38847万元，包括：1、资源税标准提高增加7255万元，政府开征水利基金增加7056万元，资源补偿费增加1005万元，小计15316万元；2、长贷利息多提取4659万元；3、大修费按进度结算4200万元，石圪台煤矿首采工作面列成本3392万元，小计7592万元；4、电费涨价860万元，补交保德煤矿2005-2006年资源存量能源基金840万元，小计1700万元；5、支付包神铁路公司专用线大修费906万元，股份公司批准扶贫款850万元，小计1756万元；6、提取井下艰苦岗位补贴1750万元，补充养老金基数提高800万元，增提失业保险费600万元，小计3150万元；7、新增超产工资2000万元，附加费1320万元，小计3320万元；8、以前年度报废存货转出进项税904万元，存续公司租赁费450万元，小计1354万元。 （四）年末公司账面体现利润15.20亿元，剔除增支因素与年初同口径相比实现利润19.05亿元，比计划利润增加4.54亿元。其中：煤炭业务利润14.77亿元，非煤业务利润4300万元。按年初同口径，24个单位全部实现了计划创收目标，实现利润过百万的单位主要有： 维修中心实现利润1689万元； 供电处实现利润1030万元； 生产准备处实现利润928万； 设备管理中心实现利润647万元； 地测公司实现利润457万元； 信息中心实现利润377万元； 运销处实现利润314万元； 车辆管理处实现利润290万元； 生产服务中心实现利润226万元。 （五）公司全年提取生产自有资金24.35亿元，比计划多提9476万元，比上年同期增长19.5%；提取安全技措费6.75亿元，比计划多提2091万元，比上年同期增长14.5%，为扩大再生产和安全投入提供了有力的资金保障。 （六）全年缴纳税费17.55亿元，比上年增加3.87亿元，为国家和地方经济发展做出了新的贡献。其中： 增值税9.30亿元； 所得税2.38亿元； 资源税3.28亿元； 城建税0.55亿元； 矿产资源补偿费0.99亿元； 其他税费1.14亿元。 （七）年末全公司资产总额为280亿元，比上年净增加45亿元。其中：固定资产比年初增加23亿元；流动资产比年初增加27亿元，无形资产及长期待摊费用减少5亿元。从整个资金运转情况看，存货周转率比计划提高2.09次，资产结构和资金状况更加趋于合理。 （八）全公司人均工资性收入达到7.68万元，同口径比上年增长13.9%，实现了随公司产量、效益增长，员工收入稳步增长的目标。 （九）截至2006年底基本建设累计投资249亿元，其中2006年完成投资34亿元，主要采掘设备购置、榆家梁4-3煤、石圪台矿改扩建等项目均按计划稳步推进。 （十）2006年全公司业务招待费支出1309万元，占销售收入的0.12%，与企业会计制度规定的0.3%相比降低0.18个百分点，总额比会计制度规定提取额降低1979万元，节约60%。比上年同期增加274万元，主要原因是接待量增加，以及加大了地企协调和资源争取工作力度。 二、经营工作取得的成效 2006年，各单位认真贯彻落实股份公司和分公司年初工作会议所确定的经营目标及措施，积极组织生产外运，全面强化安全生产和成本控制措施，持续深入开展财务管理创水平活动，进一步规范了财务核算，加强了经营分析，把成本费用管理工作始终做为一项核心任务来抓，取得了很好的效果。 (一)以创建卓越财务管理为目标，稳步推进财务管理创水平活动，进一步