持有期限 赎回费率.PDFVIP

关于修改《融通增益债券型证券投资基金基金合同》部分条款的公告 融通增益债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金”）的基金合同于20 16 年5 月11 日生效。基金管理人为融通基金管理有限公司（以下简称“本基金管 理人”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性 风险管理规定》”）的相关规定，结合《融通增益债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）关于基金合同变更的相关约定，本基金管理人经 与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，对《基金合同》等法律 文件的部分内容进行了修订与更新。具体事项公告如下： 一、调整赎回费费率及收取方式 根据 《流动性风险管理规定》第二十三条的相关规定，本基金将对持续持有 期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金 财产。调整后的赎回费收取方式如下： 在本基金开放期赎回本基金的，投资者赎回A 类和B 类基金份额收取赎回 费用，该费用随基金份额的持有时间递减。具体费率如下： 持有期限 赎回费率 Y＜7 日 1.5% 7 日≤Y＜1 年 0.1% 1 年≤Y＜2 年 0.05% Y≥2年 0 注：1 年指365 天 对于持有期限不少于30 日的C 类基金份额的赎回不收取赎回费，但对持有 期限少于30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，具体费率如下： 持有期限 赎回费率 Y＜7 日 1.5% 7 日≤Y＜30 日 0.1% Y≥30 日 0 1 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7 日的基金份额持有人，收取的赎回费 全额计入基金财产；对持续持有期不少于7 日基金份额持有人，不低于赎回费总 额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 二、《基金合同》的修改内容 《基金合同》的修订详见附件《融通增益债券型证券投资基金基金合同修订 对照表》。基于基金合同的修订，本基金管理人相应修订了《融通增益债券型证 券投资基金托管协议》。 三、其他事项 1、本基金根据《流动性风险管理规定》修订基金合同部分条款的事项对本 基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。根据《基金合同》的约定无需 召开基金份额持有人大会进行表决，本次修订履行了规定的程序，符合相关法律 法规及《基金合同》的约定。 2 、本基金赎回费费率及收取方式的调整自2018 年3 月31 日起实施，本基 金《基金合同》条款的其他修订自公告之日起生效。本基金管理人将于公告当日， 将修订后的 《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，将在更新的基金招募 说明书中，对涉及上述修订的内容进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细 阅读本基金相关法律文件。 3、投资人可访问融通基金管理有限公司网站（ ）或拨 打融通基金管理有限公司客户服务热线：400-883-8088 （免长途话费）咨询相关 情况。 4 、本公告解释权归基金管理人。 四、风险提示 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构，本基金管理人不保证投资本基金一定盈