江苏三友：募集资金2009年度使用情况鉴证报告 2010-03-31.pdf

江苏三友集团股份有限公司 募集资金2009年度使用情况鉴证报告 天衡专字(2010)161号 江苏天衡会计师事务所有限公司 江苏三友集团股份有限公司 募集资金 2009 年度使用情况鉴证报告 天衡专字（2010）161 号 江苏三友集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对江苏三友集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)募集资金 2009 年 度使用情况进行了专项审核。本鉴证报告是依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集 资金管理细则》的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在审慎调 查的基础上，对贵公司募集资金使用情况发表专项审核意见，出具专项报告，并对本专项报 告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。在审核过程中，我们结合贵公司的实际 情况，实施了必要的审核程序，并在根据贵公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。 根据贵公司提供的资料及我们的审核结果，贵公司 2009 年度募集资金使用的有关情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据贵公司 2003 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请向社 会公开发行人民币普通股（A股）4500万股，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]12 号 “关于核准江苏三友集团股份有限公司公开发行股票的通知”核准，贵公司向社会公开 发行人民币普通股股票 4500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.55元， 募集资金总额为人民币 159,750,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,474,176.23 元后，实 际募集资金净额为人民币146,275,823.77元，募集资金实际到位时间为2005年4月29日， 业经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2005）27号《验资报告》验证。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理制度 2005年7月29日，贵公司制定了《江苏三友集团股份有限公司募集资金管理办法》，经 贵公司2005年第一次临时股东大会通过，并于2007年7月17日和2008年3月29日修订。贵公司 募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照贵公司资金使用审批规定办理手续。 （二）募集资金账户余额 1、 贵公司实际募集资金净额为人民币14,627.58万元，截至2009年12月31日止, 贵公 司募集资金项目实际已投入1,804.99万元；以募集资金3,500.00万元对江苏三友集团南通色 织有限公司进行增资，通过子公司实施募集资金项目；募集资金银行存款利息收入967.57 万元，利息收入转基本户338.85万元；扣减银行手续费0.22万元后，募集资金专户结余 9,951.09万元。 截止2008年12月31日，上述募集资金结余存放于贵公司下列募集资金专户： 专户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式 （万元） 江苏银行南通分行营业部 89181015201070000061 0.66 活期存款 江苏银行南通分行营业部 50150181000025729 334.73 6个月定期存款 江苏银行南通分行营业部 50150181000029059 3,03