澳柯玛股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况.PDFVIP

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2018－017 澳柯玛股份有限公司2017 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，现将本公司截至2017 年12 月31 日止 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2016 年12 月1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958 号）核准，同意公司非公开发行不超过 147,448,300 股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为94,681,269 股，发 行价格为 7.88 元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72 元，由青岛市企业发展投 资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、李科学认购 。截至2016 年12 月22 日， 公司收到募集资金 729,480,471.94 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了“中兴华验字(2016)第SD04-0010 号”验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 本公司 2017 年度（置换日至12月末）募投项目实际使用募集资金 5,843.60 万元， 支出发行费 79.29 万元，冲减发行费税金 105.74 万元；2017年2月募集资金置换 8,712.57 万元，其中募投项目先期投入资金置换 8,547.70 万元 （含2017年1月至置换 日投入 234.94 万元），发行费置换 164.87 万元；2017年度收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为 614.95万元；累计募投项目已使用募集资金 14,391.29 万元， 累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 614.95 万元。 截止 2017 年 12 月 31日，募集资金账户余额为 59,033.28 万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额614.95万元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 1 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，制定了《澳柯玛股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称管理制度），并对募集资金设立专户存储。公司与中信银行股份有 限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国银行股份有限公 司青岛香港路支行、中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行、中信建投证券股份有 限公司（保荐人）分别于2017 年1 月12 日、13 日签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017 年12 月31 日止，公司募集资金应存余额人民币590,332,848.90 元，募 集资金存储专户实际余额为人民币590,332,848.90 元。募集资金具体存储情况如下： 金额单位：人民币元 募投项目 开 户 银 行 募集资金专户银行账号 账户类别 截止日余额 商用冷链产品智能 中信银行开发 8110601013600500270 募集资金专户 263,851,782.73 化制造项目 区支行