游族网络股份有限公司对外投资管理制度.PDFVIP

对外投资管理制度 游族网络股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司对外投资的内部控制和管理，规范单位对外投资行 为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外 投资的效益。根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。公司投资分 为风险性投资和长期股权投资两大类： 1. 风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、 期权、外汇及投资基金等。 2. 长期股权投资主要指：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的股 权投资。 第三条 对外投资的原则： 1. 必须遵守国家法律、法规的规定； 2. 必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； 3. 必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资管理的组织机构、权限 第四条 公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 公司进行对外投资，单次交易金额占公司最近一期经审计净资产的50% 以上 且绝对金额超过五千万元的，应报股东大会审议批准；单次交易金额占公司最近 一期经审计净资产的10% 以上且绝对金额超过一千万元且不属于股东大会审批 范围的，由董事会审议批准；单次交易金额低于公司最近一期经审计净资产的10% 的对外投资项目，由总经理办公室审议批准。 第五条 董事会战略委员会为公司对外投资的领导机构，负责统筹、协调和 1 对外投资管理制度 组织应由董事会、股东大会审议批准的对外投资项目的分析和研究，为决策提供 建议。 第六条 董事会战略委员会工作小组负责组织相关部门或人员对投资建议项 目进行分析与论证以及对被投资单位资信情况进行调查或实地考察，并编制对外 投资建议书。对外投资项目如有其他投资者的，应根据情况对其他投资者的资信 情况进行了解或调查。 第七条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、 财、物进行计划、组织、监控，并应及时向总经理办公会、董事会汇报投资进展 情况，提出调整建议等，以利于总经理办公会、董事会及股东大会及时对投资作 出修订。 第三章 对外投资的决策管理 第八条 董事会战略委员会工作小组对投资项目进行初步评估，提出对外投 资建议，报总经理办公会初审。 第九条 初审通过后，由相关部门或人员或委托具有相应资质的专业机构对 投资项目进行可行性研究，并编制可行性研究报告，重点对投资项目的目标、规 模、投资方式、投资的风险与收益等作出评价。 第十条 可行性研究报告提交公司总经理办公会通过后，上报董事会战略委 员会，并根据相关权限履行审批程序。 对于本制度第四条规定的由总经理办公会审议批准的对外投资项目，在总经 理办公会审议批准后，由总经理负责组织实施。 第十一条 公司对外投资组建合作、合资公司，应对新建公司派出经法定程 序选举产生的董事、监事，参与和影响新建公司的运营决策。 第十二条 对外投资派出人员的人选由公司总经理办公会研究决定。 第十三条 派出人员应按照《公司法》和《公司章程》的规定切实履行职责， 在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。 第十四条 派出人员每年应与公司签订责任书，接受公司下达的考核指标， 并向公司提交年度述职报告，接受公司的检查。 第十五条 公司总经理办公会应组织对派出的董事、监事进行年度和任期考 2 对外投资管理制度 核，公司根据考核评价结果