住邦房地产公司各部门岗位职责汇编岗位职责财务部.docVIP

四　财务部 第一部分　财务部岗位职责 会计核算 1、审批、报销各种发票、单据、各种收款、付款以及划拨手续的执行： 2、经济业务的会计核算，账务处理和财务报告的提供； 3、财务数据的统计分析以及管理财务报表的编制； 4、根据公司成本、费用、收入和利润计划目标，进行成本、费用的控制，收入及盈利指标的跟踪； 二、财务管理 1、 财务规章制度和会计核算体系的建立、执行； 2、 财务流程和相关内控制度的制定和规范； 3、 财务状况的分析,评价与控制； 4、 财务预、决算的组织，管理与控制； 5、 合同收、付款项的审核以及财务监控； 6、 资产优化、价值管理和财务人员的培训、考核； 7、 与相关政府部门的沟通联系以及工作配合； 8、 重大经济合同的评审、对公司决策的财务支持； 9、 会计档案的整理、归档与保管； 10、库存现金、支票等有价单证以及银行预留印鉴的保管； 11、 公司领导交办的其他工作及配合其他部门的工作。 第二部分　计划资金部岗位职责 一、资金的管理 根据公司发展战略规划、投资计划、运营情况预测，负责公司年度及中长期财务计划的编制、实施、跟踪与调整。 汇总核对各部门与每月26号前报送的下月付款及收款计划，并编制公司当月的资金平衡表、付款计划表报相关领导审批，具体执行经审批的付款计划。 严格按已审批付款计划核对每一笔对外付款，合理控制资金流向，通过统计、分析以及控制资金的来源与运用，提高资金的使用效率。 按着项目的轻重缓急以及公司资金的整体安排，对公司的可用资金资源进行合理的内部调配，以保证有限的资金发挥更大的效率。 在保证公司良好的信用的基础上，并与各相关部门积极协调，力争迟延付款和提前收款。负责公司大额资金支付的监控，以保证资金安全有效。 二、资金的筹措 负责与相关金融机构建立、发展良好的工作关系，制定积极有效的融资方案并负责具体实施，通过各种方式和渠道进行资金融通，已保证公司发展所需资金。 负责 第三部分　部门人员岗位职责 财务总监： 报告上级：董事长 岗位职责： 负责组织公司财务部各方面的日常财务运作，包括日常的财务数据的收集统计与账务处理、财务报表的编制、资金的收付与保管、员工培训与考评、内部机构设置与调整、财务管理的规范与实施、成本与费用控制以及税务的核算与申报等。 认真执行国家有关的财经政策、规章制度以及税务相关法律，支持和监督财会人员正确行使财务监督职权；确保在公司的财务工作中，贯彻落实我国相关的法律法规以及公司的财务规章制度。 建立、健全公司财务管理和会计核算的各项规章制度，规范财务控制流程，优化财务结构，逐步完善会计核算和财务监督体系并组织施行。 及时跟踪公司的业务经营活动的进展状况，组织财务人员进行各种费用、工程成本、收入、利润以及税金等方面的多角度的会计核算，对成本费用等各方面的控制提出建议并组织实施。 根据财务工作的需要，负责拟定公司财会机构的设置和财会人员的配备，进行财务人员的培训与考评。 负责沟通、协调财务部与公司内、外部的联系与合作，与政府相关部门建立并保持良好的工作关系，协助审计部门和会计师事务所的工作。 负责组织公司年度、季度及月度财务预算的编制与执行，财务决算的控制、汇总；配合公司发展的需求，组织进行全面的财务管理、分析和监督。 负责企业整体资产的优化和监控，并参与公司重大经济合同的评审；对公司的投、融资工作以及其他方面的经营决策，进行财务和税务上的全面支持，对工程项目付款以及日常各项支出等财务数据审核把关。 公司领导交办的其它工作。 二、财务副经理 报告上级：董事长、财务总监 岗位职责： 公司相关文档、会计档案的编号、整理以及归档保存，各类印章的保管，按正规的审批手续向借用或借阅者提供服务。 年度、月度财务预算的组织编制，以及财务预算执行情况的监控，编制，分析；各部门月度费用（成本、资产等）开支计划的组织编制、汇总、报审以及执行。 与按揭行、贷款行以及基本开户行的业务沟通与联系。 根据公司业务的需要，有关资金调拨，新账户的开立；各业务银行的收、付款项等业务的办理。 工资的支取与发放，大额现金的收取与支付；根据审批手续完备的付款申请，进行工程以及其它款项的及时支付。 库存现金、支票等有价单证以及银行预留印鉴的保管，定期盘点以及与账面纪录的核对，并保证账实相符。 各项税金的申报与缴纳，协助与市、区级各相关政府部门的工作联系。 有关工程付款、销售收款、抵押、贷款等合同的办理、保管及相关已付、已收款项数据的复核。 负责组织公司各项成本、费用的核算与监控，加强资金、成本费用、和财务管理工作。 负责董事会的相关工作事宜，公司领导交办的其他各项工作内容。 配合其它部门的工作，提供相应的财务资料。 三、主管会计 审核收、付款凭证，编制转账凭证，并进行数据的录入，月底进行数据的结转和账务处理，会计资料的