一、债券条件.PDFVIP

一、债券条件 （一）发行人：中国农业发展银行（以下简称农发行）； （二）债券名称：中国农业发展银行金融债券（以下简称债券）； （三）发行时间：详见各期债券发行办法； （四）发行总额：4900 亿元； （五）利率/价格/数量：详见各期债券发行办法； （六）期限种类：每期债券期限品种详见各期债券发行办法； （七）发行方式：采取竞标方式通过承销团承销发行，或采取 经中国人民银行（以下简称人民银行）批准的其他方式发行； （八）发债的批准文件：《中国人民银行关于下达2013 年中国 农业发展银行人民币贷款计划及金融债券发行计划的通知》（银 发〔2013〕60 号）批复同意，农发行全年发行债券4900 亿元; （九）托管人：中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中 央结算公司）； （十）债券资金用途：农发行贷款发放； （十一）承揽费：详见各期债券发行办法； （十二）兑付手续费：详见各期债券发行办法。 二、债券描述 （一）发行对象：承销商及人民银行认可的分销对象。 1、承销商：人民银行认可承销资格，并与农发行签订《2013 年度中国农业发展银行金融债券承销主协议（全国银行间债券市 场）》的商业银行、保险公司、农村信用联社、证券公司和人民 银行认可的其他机构（详见附件一）； 2、分销对象：人民银行认可的商业银行、农村信用联社、 保险公司和其他机构等。 如承销商和分销对象有所变动，将另行公告。 （二）发行方式：通过人民银行债券发行系统采用记账方式 （无纸化）网上发行。由承销商通过竞标认购，分销对象可以通 过承销商分销认购。债券持有人在中央结算公司办理债券登记和 托管手续。如有其他发行方式，需经批准并另行公告。 （三）缴款日：详见各期债券发行办法。承销商应在规定的 缴款日之前（含缴款日），将承销款项汇入发行人指定的银行账 户。 （四）起息日：详见各期债券发行办法。 （五）到期日：详见各期债券发行办法。 （六）利息计付：详见各期债券发行办法。 2 （七）兑付方式：发行人通过托管人向债券最终持有人兑付 债券本息。在债券到期日前如兑付路径有变动，债券最终持有人 应及时将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期 日，将本息直接汇至债券最终持有人指定的银行账户。因债券最 终持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付，发行人及债券托 管人不承担延付利息。 （八）托管方式：发行人在中央结算公司开立债券托管账户， 由中央结算公司负责债券的登记和托管。 （九）债券的交易与质押：经人民银行批准，农发行发行的 债券可在全国银行间债券市场交易流通，交易方式为现券买卖、 质押式回购和买断式回购。 （十）上市日：根据《中国人民银行关于银行间债券市场债 券上市交易有关事项的通知》（银发 〔2004〕11 号）、《全国银行 间债券市场交易流通审核规则》等有关政策规定：农发行发行债 券期限在366 天（含）以下的，于当期债券债权债务登记日的次 一个工作日即可上市交易流通；期限在366 天以上的，于当期债 券债权债务登记日的第三个工作日即可上市交易流通。人民银行 另有规定的从其规定。 （十一）提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付， 债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前兑付（有特殊 条款的债券除外）。 （十二）债券地位：各期债券享有同等偿付地位，但有特殊 条款的债券除外。 （十三）纠纷解决：因债券发行和兑付产生的纠纷由发行人 与承销商、持有人通过友好方式协商解决。协商不成的，通过诉 讼解决。地点：北京。 （十四）适用法律：中华人民共和国法律。 三、发行人基本情况 （一）概况 经国务院批准，农发行于1994 年4 月19 日正式成立，是国 内最早成立的一家农业政策性金融机构。 农发行注册地点北京。截止2012 年末，全行下辖31 个省级 分行、333 个地（市）分行（含省级分行营业部）、1816 个县（市） 支行（含地 （市）分行营业部）。全行正式职工52033 人。 农发行的主要任务是：按照国家的法律、法规和方针、政策， 以国家信用为基础，筹集农业政