物业现金管控报告.pptVIP

日清月结 现金收款：各服务中心单独开户，服务中心前台出纳或收银员必须按当天的实际开票收入填制现金解款单存入银行；存银行后所收款于次日上班前按实际收款金额填制现金解款单，并与次日所收款一起存入银行。 POS机收费：必须将客户签名后的POS小票贴在对应的票据记账联上。出纳人员每天下班前必须进行POS机结算，并核对POS机金额是否准确。所有结算单须与记账联核对一致，结算时交对口会计人员作附件。 服务中心前台出纳每天下班前必须汇总当天所收款项，生成《资金日报表》并填写解款情况，同时登记现金及银行日记账，并于次日上午报财务部资金管理员汇总。 服务中心前台出纳每周至公司与对口会计结账，将收款票据、缴款记录单、每周结账情况表、现金解款单一并交与对口会计，对口会计核对无误后于每周结账情况表上签字确认。 管理要点：所有收款必须使用NC开具票据、票据需由客户对收款金额签字确认、日清月结、资金日报按时上报、 非工作时间收费管理 设置投币式保险箱，用于非工作时间段的值班收费，包含夜值班及节假日值班收费。 值班人员把当天值班时间所收款项登记在值班登记簿上，交业主签字确认。值值班时间结束后，汇总登记《非工作时间收费汇总表》，将所收全部款项与汇总表封包存入投币式保险箱。次日或节假日后第一个工作日由经办人、部门经理及出纳人员3人同时开启投币式保险箱，并做好《前台-每日工作交接单》。出纳确认无误后，在值班登记簿上登记开具的发票号码，票据交送票人送交业主，同时送票人在值班登记簿上的送票人栏签字确认。 工作交接单需注明移交的票据号，并由移交人和接收人签字确认。接收人代岗期间的票据使用情况及收费情况必须填写工作交接单交回出纳，并由双方签字确认存档。 管理要点：使用投币式保险箱、做好移交、款、票到责任人 有偿服务 保洁家政：购买月卡、根据四联家政服务单开具发票收款。 有偿维修: 根据三联家政维修单开具发票收款。 管理要点：家政单管理借鉴发票管理形式，每单需有收费记录。 停车场收费管理（正常情况） 停车场收费管理（故障情况） 中介业务收费管理 会所业务 上海公司经营会所共3个，分别是城市花园会所（老年活动室及游泳池、花园小城会所及金色雅筑会所（会员制）。 会员制会所：会员填写申请表后签订协议并缴费，会所收银员开具收款票据。会员发生内部消费项目的，由工作人员填写物业销售清单，交会所出纳直接收款并开具票据，工作人员不得直接收取款项。 经营项目会所：客户至前台开具活动登记单，消费结束后按活动登记单收费并开具收据。 票据管理：会所出纳到财务部领取票据，并做好票据领用登记。发票统一专人开具。票据使用完毕及时交财务部注销。（同服务中心票据管理） 资金存放：每天营业收费金额超过500元，会所收银员须及时解缴银行；收费不足500元封包存放服务中心出纳保险箱。 新业务收费管理 橡树卡 当有客户购卡时，由服务中心客服前台收取款项，开具公司统一收据给客户。 可以采用现金、POS机刷卡、银行转账的收款方式，采用现金收款方式的，每日16：00之后不得收取现金，并现金收存款项须当日送存银行；采用银行转账方式的，必须在款项实际到账后方能办理收款手续。 对于客户购卡信息，服务中心客服前台须同步录入NC管控软件。 备用金管理 采用月度备用金形式。 月度备用金由前台出纳保管，根据部门经理签字的暂支单借款，同时做好月度备用金登记表（见附件）。 备用金借款必须填制暂支单并按报销流程审批。借款人必须在30天内归还暂支款。 出纳人员必须保存暂支单复印件，在完成报销流程领取款项后，按照暂支单上登记的报销编号直接对冲暂支单金额，多退少补，同时开具收据并由经办人签收。 管理要点：收支两条线、月月清理、严禁坐支 报销付款管理 实行集中付款制度，每月集中付款2次，除特殊事项外，所有付款均要在规定的集中付款日支付，且2000元以上必须使用转账付款。 严格控制小额现金支付，允许现金支付的范围是： 业主以现金形式支付的、金额小于2000元的退款； 备用金暂支 零星紧急采购 小于2000元的日常报销（合格供方单位、开具含公司账号发票的除外） 其他特殊事项需报总经理审批同意 管理要点：转账支付风险小 定期检查 每月组织会计核算人员对项目进行定期检查，结合内控管理的相关要求，进行现金盘点及财务制度执行情况的检查。 项目检查完毕后各块进行总结，并对不足处提出整改意见，并在下月重点检查。 管理要点：落实制度执行、时刻提醒，加强监督 三、存在缺陷及改善措施 * 物业风险管理的现状：信息化管控平台（管控、车场）原始、投入资源有限。 * * * * * 有偿服务派修单、会所消费卡收归公司层面统一管理，连号发放核销，视同有价票据保管，为现金收款完整性提供系统保障。 * 有偿服务派修单、会所消费卡收归公司层