化工企业之 QGCLTXZN_20702-2010_差旅费报销管理规定.docVIP

1 范围 本标准规定了泰兴中能远东硅业有限公司(以下简称“泰兴中能”)差旅费报销的管理职责、管理内容与方法、检查与考核、表格与记录。 本标准适用于泰兴中能远东硅业有限公司差旅费报销管理工作。 2 引用标准 《中华人民共和国会计法》 3 定义 差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。公司各职能部门 本标准主要起草人：吴学红 曹路晨 审 核： 马建国 批 准： 蒋国成 本标准由泰兴中能财务部门负责解释。 本标准于二○一○年十一月三十日第一次发布，二○一○年十二月一日试行。 附录A （标准的附录） 出差乘坐交通工具及住宿标准 职位 交通工具标准 住宿标准 飞机 轮船 火车（夜行超过6小时） 三类地区（除一类，二类城市之外的其他城市） 二类地区（南京，济南，郑州等各类省会城市） 一类地区（北京、上海、广州、厦门、深圳、汕头、珠海、海南以及其他直辖市和经济特区城市） 董事长总经理 经济舱 二等舱 软卧 500元内实报 600元内实报 800元内实报 副总经理 经济舱 三等舱 软卧 400元内实报 500元内实报 600元内实报 部门经理副经理 经济舱 三等舱 硬卧 300元内实报 400元内实报 500元内实报 一般工作人员 需总经理审批 三等舱 硬卧 200元内实报 280元内实报 350元内实报 说明 若是参加会议，由会务组统一安排的住宿费用，按实报销。 公司鼓励同性两人同住一间房，以节省费用开支。 附录B-1 （标准的附录） 出 差 申 请 单 年 月 日 姓名 部门 职级 被访公司 联系人(职务) 手 机 地 址 办公电话 电子邮件 出 差 事 由 出差目的： 预期效果： 出 差 地 点 时 间 从 年 月 日起至 年 月 日止，计 天。 批 准 天 数 交 通 工 具 预 计 费 用 部门经理审核 分管副总 审核 总经理 审批 请假批准权限见员工考勤管理标准。 附录B-2 （标准的附录） 订票申请单 申 请 人 部门 被访公司1 地 址 联系人（职务） 办公电话 手 机 电子邮件 被访公司2 地 址 联系人（职务） 办公电话 手 机 电子邮件 被访公司3 地 址 联系人（职务） 办公电话 手 机 电子邮件 申请事由 访问目的： 预期效果： 交通工具 往返时间 出 发 地 订票张数 目 的 地 订票费用 部门审核 分管副总审核 总经理审批 备注：1.本公司员工超标准乘坐交通工具的，需填写订票申请单； 2.因业务需要，我公司承担费用的公司以外人员订票，需填写订票申请单； 3.订票申请单一式两份，一份行政部留存，一份交财务部作为报销的依据。 QGCLTXZN 20702-2010 QGCLTXZN 20702-2010 - 2 - - 9 - 泰兴中能远东硅业有限公司企业标准 QGCLTXZN 20702-2010 差旅费报销管理规定（试行） 泰兴中能远东硅业有限公司2010-11-30发布 2010-12-01试行 - 1 -